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军信股份(301109) - 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
军信股份军信股份(SZ:301109)2025-08-11 11:32

资金额度 - 公司可使用不超1.20亿元闲置募集资金及不超30.00亿元自有资金进行现金管理,额度有效期12个月[2] 存款投资 - 公司向湖南银行购买10,100万元大额存单,收益率1.10%,收益94,358.90元[3] - 公司向农业银行购买10,900万元大额存单,收益率0.90%,收益81,750.00元[3] - 公司向长沙银行硅谷支行购买10,145万元结构性存款,收益率3.16%,收益272,275.12元[4] 预期投资 - 公司向农业银行购买10,900万元大额存单,预期年化收益率0.90%[5] - 公司向湖南银行购买10,100万元大额存单,预期年化收益率1.10%[5] 过往投资 - 公司曾向中国银行购买10,000万元大额存单,预期年化收益率3.00%[10] 2024年收益 - 长沙农村商业银行湘江支行2024年第21期单位大额存单3个月,本金2000元,收益80,657.53元[11] - 中国工商银行长沙司门口支行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2024年第341期D款,公司本金3000元,收益65,876.71元[11] 2025年收益 - 长沙银行硅谷支行2025年第132期公司结构性存款收益379,689.02元[13] - 浦湘生物能源兴业银行股份有限公司长沙分行劳动路支行人民币结构性存款本金2,000元,收益30,136.99元[13] 未到期产品 - 兴业银行长沙分行劳动路支行的人民币结构性存款金额3000,利率1.00%/1.74%,起息日2025/07/14,到期日2025/08/21[18] - 长沙农村商业银行对公七天通知存款金额1000,利率0.75%,起息日2025/07/15,无固定期限[18] 其他信息 - 截至公告披露日,公司及子公司使用闲置资金现金管理未到期余额未超董事会授权额度[19] - 公告日期为2025年8月11日[21] - 公告列出了多项赎回凭证和交易受理回单作为备查文件[20]