公司概况 - 公司注册资本为42,246.505万元[9] - 2019年11月8日在上海证券交易所科创板上市[9] - 产品在全球四十多个国家实现销售[14] 业绩数据 - 2025年1 - 3月营业收入为24,895.98万元，2024年度为128,255.16万元，2023年度为117,951.75万元，2022年度为101,733.15万元[18] - 2025年1 - 3月营业利润为 - 1,189.64万元，2024年度为16,028.90万元，2023年度为19,024.44万元，2022年度为24,215.52万元[18] - 2025年1 - 3月利润总额为 - 1,186.39万元，2024年度为15,720.06万元，2023年度为18,877.01万元，2022年度为24,220.72万元[18] - 2025年1 - 3月净利润为 - 465.68万元，2024年度为14,126.33万元，2023年度为17,342.36万元，2022年度为21,142.70万元[18] - 2025年1 - 3月归属于母公司股东的净利润为1,295.98万元，2024年度为18,916.69万元，2023年度为20,246.60万元，2022年度为23,962.32万元[18] - 2025年3月31日资产合计528,527.33万元，负债合计266,925.64万元，所有者权益261,601.69万元[19] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额10,699.30万元，投资活动现金流量净额 - 22,729.76万元，筹资活动现金流量净额16,939.10万元[20] - 2025年3月31日流动比率1.68，速动比率1.17，资产负债率（母公司）51.70%[21] - 2025年1 - 3月加权平均净资产收益率（扣非前）0.53%，扣非后0.33%[21] - 2025年1 - 3月应收账款周转率0.82次，存货周转率0.38次[21] - 2025年1 - 3月基本每股收益0.03元/股，稀释每股收益0.03元/股[21] 产品与研发 - 2022 - 2025年1 - 3月制剂产品销售收入占产品销售收入的比例分别为11.44%、13.48%、14.02%和19.11%[12] - 截至2025年3月31日，公司自主研发的多肽类降糖药BGM0504注射液在国内处于临床Ⅲ期试验阶段[13] - 报告期内研发费用分别为20,702.49万元、24,859.22万元、29,745.27万元和6,163.87万元，占比分别为20.35%、21.08%、23.19%和24.76%[27] 市场销售 - 报告期内外销收入分别为44,135.67万元、39,669.84万元、57,546.41万元和10,240.71万元，占比分别为43.56%、34.16%、46.10%和42.83%[28] 风险提示 - 面临新产品研发、核心技术人员流失、业绩波动、境外市场、经营场所到期不能续租等风险[24][25][27][28][29] - 主要在研创新药BGM0504注射液存在研发失败和推广不利风险[32] - 政策变化或使公司经营业绩下滑、影响税收优惠和原料药价格[34][36][38] - 存货存在不能及时变现风险，在建工程完工后效益不佳或影响业绩[37][42] - 本次向特定对象发行股票需获审批，存在不能最终实施完成的风险[47] - 公司股票价格受多种因素影响，发行期间价格波动或给投资者带来风险[48] 发行情况 - 发行价格调整后为22.36元/股，原发行价格为22.56元/股[54][57] - 2023年和2024年年度利润分配均为向全体股东每10股派发现金红利0.96元（含税）[55][56] - 发行数量不超过22,361,359股（含本数），未超过发行前公司总股本的30%[59] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起48个月内不得转让[60] - 本次发行股票将在上海证券交易所科创板上市交易[61] - 本次发行募集资金总额不超过50,000.00万元（含本数）[63] - 本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[64] - 保荐机构为民生证券股份有限公司，保荐代表人为黄丹青、邵航[65][66] - 发行前袁建栋和钟伟芳合计控制38.53%股份，发行后不超41.62%[94] - 募集资金扣除费用后拟全部用于补充流动资金[95] 合规与督导 - 保荐机构将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度内对公司进行持续督导[113] - 督导公司执行并完善相关制度，履行信息披露义务，关注募集资金使用和担保事项[113] - 保荐机构认为公司本次发行股票具备在科创板上市条件，同意推荐并承担保荐责任[114]