业绩总结 - 2024年度、2025年1 - 2月营业收入分别为32267.25万元、7682.37万元[9] - 2024年度、2025年1 - 2月药品销售收入分别为26100.55万元、6855.63万元[9] - 2024年度、2025年1 - 2月药品销售收入占营业收入分别为80.89%、89.24%[9] - 本期营业总收入为76,823,732.24元，上期为322,672,508.97元[23] - 本期营业总成本为101,969,504.74元，上期为659,388,449.19元[23] - 本期净利润为 -16,079,337.32元，上期为 -209,362,732.38元[23] - 基本每股收益本期为 -0.0224，上期为 -0.2915[23] - 2025年1 - 2月营业收入为64,688,260.60元，上期为311,158,633.45元[41] - 2025年1 - 2月营业利润为 - 34,169,132.39元，上期为 - 236,644,355.67元[41] - 2025年1 - 2月净利润为 - 27,072,294.11元，上期为 - 179,487,525.62元[41] 财务状况 - 期末货币资金为565,853,905.59元，较上年年末的673,189,294.62元有所下降[19] - 期末应收账款为50,483,587.80元，上年年末为59,907,524.16元[19] - 期末流动资产合计660,994,609.06元，上年年末为775,520,789.89元[19] - 期末固定资产为48,521,745.13元，上年年末为49,573,734.72元[19] - 期末资产总计1,910,780,103.26元，上年年末为2,019,238,804.18元[19] - 期末负债合计1,330,765,073.38元，上年年末为1,423,289,476.39元[22] - 股东权益合计本期较上期减少15,934,297.91元，上期为595,949,327.79元，本期为580,015,029.88元[28] - 2025年2月28日货币资金期末余额为535,007,488.75元，上年年末余额为540,560,296.48元[33] - 2025年2月28日应收账款期末余额为50,483,587.80元，上年年末余额为49,079,542.12元[33] - 2025年2月28日其他应收款期末余额为301,054,569.51元，上年年末余额为279,612,426.95元[33] - 2025年2月28日存货期末余额为13,129,233.17元，上年年末余额为11,198,460.86元[33] - 2025年2月28日流动资产合计期末余额为913,115,628.08元，上年年末余额为893,327,046.43元[33] - 2025年2月28日长期股权投资期末余额为96,365,000.00元，上年年末余额为96,365,000.00元[33] - 2025年2月28日固定资产期末余额为4,917,514.32元，上年年末余额为5,195,723.40元[33] - 2025年2月28日无形资产期末余额为214,725,269.79元，上年年末余额为213,152,281.47元[33] - 2025年2月28日资产总计期末余额为1,795,403,722.36元，上年年末余额为1,770,232,168.92元[33] - 期末负债合计为1,057,071,906.96元，上年年末为1,004,828,059.41元[36] - 期末所有者权益合计为738,331,815.40元，上年年末为765,404,109.51元[36] - 期末负债和所有者权益总计为1,795,403,722.36元，上年年末为1,770,232,168.92元[36] 现金流量 - 经营活动现金流入本期为96,690,389.42元，上期为596,756,205.52元[26] - 经营活动现金流出本期为59,869,364.56元，上期为447,612,738.86元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为36,821,024.86元，上期为149,143,466.66元[26] - 投资活动现金流入本期为0元，上期为136,971,821.63元[26] - 投资活动现金流出本期为21,777,177.07元，上期为84,784,351.90元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 21,777,177.07元，上期为52,187,469.73元[26] - 筹资活动现金流入本期为30,204,400.00元，上期为410,553,820.49元[26] - 筹资活动现金流出本期为152,276,516.78元，上期为259,904,958.60元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 122,072,116.78元，上期为150,648,861.89元[26] - 2025年1 - 2月经营活动现金流入小计为63,574,326.50元，上期为462,427,039.50元[44] - 2025年1 - 2月经营活动产生的现金流量净额为13,390,955.25元，上期为74,721,576.45元[44] - 2025年1 - 2月投资活动产生的现金流量净额为 - 5,414,822.95元，上期为80,840,987.82元[44] - 2025年1 - 2月筹资活动产生的现金流量净额为 - 13,077,481.01元，上期为81,033,534.61元[44] 股权结构 - 公司2011年3月11日成立，初始注册资本1亿元[50][51] - 2019年4月28日决定，10月11日完成工商变更，公司注册资本由3.5亿元增至8.19亿元[56] - 2020年公司整体变更为股份有限公司，折股后股份总额为663,107,313股，每股面值1元，股本为663,107,313元[62] - 2023年公司注册资本由663,107,313元增加至718,243,650元[64] 税务信息 - 公司2024 - 2025年度作为高新技术企业减按15%税率计缴企业所得税[167] - 子公司上海诺迈西等按25%税率计缴企业所得税，Haihe Biopharma USA LLC联邦税率21%、州税8.7%，NUOMAIXI BIOPHARMA(HK) LIMITED税率16.5%[166]