债券基本信息 - 债券代码148064，简称“22越控02”，余额10亿元，票面利率2.67%[3][4][13][14] - 期限5年，附第3年末发行人调整票面利率、赎回和投资者回售选择权[13] - 还本付息方式为按年付息，到期一次还本[14] - 无担保，受托管理人为华福证券有限责任公司[25][26] - 登记、代理付息、兑付机构为中国结算深圳分公司[26] 赎回相关 - 公司放弃行使“22越控02”发行人调整票面利率选择权，行使赎回选择权，赎回比例100%[2][8] - 赎回登记日为2025年9月15日，资金到账日为2025年9月16日（遇节假日顺延）[5] - 赎回价格为102.67元/张（含当期利息且含税）[6][32] - 摘牌日为2025年9月16日[9] - 赎回对象为截至2025年9月15日登记在册的全部持有人[31] 利息及税收 - 每10张债券（面值1000元）派发利息26.70元（含税）[32] - 扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每10张派发利息21.36元[32] - 非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息26.70元[32] - 个人（包括证券投资基金）债券持有者利息所得税征税税率为20%[33] - 2021年11月7日至2025年12月31日，境外机构投资境内债券市场利息收入暂免征收企业所得税和增值税[34] - 其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳[36] 其他 - 2025年9月12日公司将赎回本金及利息足额划付至指定银行账户[32] - 发行人是广州越秀资本控股集团股份有限公司，电话020 - 66611888[37] - 受托管理人是华福证券有限责任公司，电话010 - 89926921[37]