财务数据 - 2025年2月28日流动负债期末余额为358,135,526.37元，期初余额为402,171,944.82元[22] - 2025年1 - 2月营业收入为16,998,264.74元，2024年度为174,429,254.29元[26] - 2025年1 - 2月营业利润亏损4,271,112.30元，2024年度亏损26,033,152.11元[26] - 2025年1 - 2月经营活动产生的现金流量净额为35,325,426.12元，2024年度亏损81,117,884.55元[28] - 2024年末所有者权益合计为260,878,500.98元，2025年2月期末为227,924,475.19元[34][35] 资产情况 - 2025年2月28日货币资金合计146,018,369.41元，2024年12月31日为123,781,451.07元[123] - 2025年2月28日应收账款账面价值为7,951,026.99元，2024年12月31日为88,885,675.08元[124] - 2025年2月28日固定资产账面价值合计85,544,447.82元，2024年12月31日为84,975,995.47元[139] - 2025年2月28日在建工程合计为163,156,677.58元，2024年12月31日为160,269,778.79元[140] 负债情况 - 2025年2月28日短期借款合计144,704,319.44元，较2024年12月31日的154,500,000元减少6.34%[152] - 2025年2月28日应付票据合计53,745,116.05元，较2024年12月31日的39,959,854.55元增长34.50%[152] - 2025年2月28日应付账款合计158,535,427.60元，较2024年12月31日的195,072,470.77元减少18.73%[152] 经营情况 - 2025年1 - 2月主营业务收入为9,822,073.66元，成本为8,695,985.11元；2024年度主营业务收入为140,142,553.81元，成本为131,840,459.33元[168] - 2025年1 - 2月销售费用合计1,257,837.67元，2024年度为9,034,670.90元[169] - 2025年1 - 2月管理费用合计4,186,545.89元，2024年度为23,316,734.67元[171] 其他情况 - 2022年2月潍柴控股认缴增资5.60亿元，注册资本变更为6.30亿元，3 - 4月收到出资款1.60亿元[37] - 公司改制后中国航发常州兰翔机械出资3,150万元占45%，大连市华摩投资出资1,960万元占28%，自然人股东出资1,890万元占27%[36] - 2020年5月潍柴控股完成交易持有公司100%股份[36]