公司基本信息 - 公司成立于2000年7月12日，注册资本21.49125221亿元，上市地点为上海证券交易所，股票代码600577[6] - 经营范围包括金属丝绳及其制品制造销售、电线电缆经营等[6] 业绩总结 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为38130.61万元、42645.29万元和56170.89万元，近三年平均可分配利润为45648.93万元[23] - 2022 - 2024年度扣非前后孰低的加权平均净资产收益率分别为7.20%、7.77%和9.49%，近3年平均为8.15%[34] - 报告期内各期末，合并报表口径资产负债率分别为50.57%、52.41%、53.35%和53.89%，母公司口径分别为21.66%、22.08%、19.12%和17.07%[33] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为131572.20万元、43896.27万元、 - 58915.32万元和39867.67万元[33] - 报告期内财务费用总额分别为14848.52万元、11559.09万元、14696.36万元和3588.39万元[89] - 报告期内研发费用分别为11085.66万元、10946.60万元、10701.19万元和2475.00万元，占营业收入比例分别为0.63%、0.61%、0.48%和0.45%[94] 可转债发行 - 调整后拟募集资金总额为95600.00万元，发行规模不超过956.00万张，期限6年，每张面值100元，按面值发行[19][50][51][52] - 募集资金用于4万吨新能源产业铜基电磁线等项目及补充流动资金[24][45] - 资本性支出67035.84万元，占比70.12%；补充流动资金28564.16万元，占比29.88%[78] - 发行完成后累计债券余额为122628.00万元，占2025年3月末公司净资产额的20.36%[33] - 发行人主体信用等级和本期债券信用等级均为AA[54][112] 募投项目 - 募投项目新增铜基电磁线产能4万吨/年、铝基电磁线产能4万吨/年、铜基材料产能8万吨/年、新能源汽车用电磁扁线产能1万吨/年[85] - 4万吨新能源产业铜基电磁线项目拟投入11592.41万元，高效环保耐冷媒铝基电磁线项目拟投入35264.91万元，年产8万吨新能源铜基材料项目拟投入6864.79万元，新能源汽车用电磁扁线产业化建设项目拟投入13313.73万元，补充流动资金项目拟投入28564.16万元[76] 其他 - 报告期内铜和铝占产品总成本比例超90%[86] - 报告期内向前五大供应商采购原材料金额分别为902394.15万元、783483.18万元、1021138.77万元和262344.98万元，占比分别为54.74%、46.52%、49.67%和51.48%[87] - 截至报告期末，应收账款和其他应收款净额分别为403049.88万元和3830.52万元，合计占资产总额31.14%[90] - 截至报告期末，存货账面价值为191778.25万元，占资产总额14.68%[91] - 截至报告期末，李光荣及其一致行动人共持有公司股份199333390股，占总股本9.28%，质押、冻结股数合计占其持有公司股份总数42.90%，占总股本3.98%[96] - 报告期内境外销售收入占比分别为4.74%、5.32%、5.17%和4.48%[99] - 截至报告期末期末货币资金中境外款项及境外定期存款折合人民币40077.42万元[103] - 宏观经济进入结构调整期，电磁线行业增速趋缓，下游行业有望带动其稳步发展[115][117] - 公司是国内规模最大的特种电磁线生产厂家，处于行业龙头地位[102] - 本次可转债募集资金投资项目在转股期内，投资者转股过快可能摊薄公司每股收益和净资产收益率[111]