财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计24.87亿元,较期初下降2.26%[5] - 2025年6月30日公司负债合计10.86亿元,较期初下降6.67%[6] - 2025年6月30日公司所有者权益合计14.01亿元,较期初增长1.45%[6] - 2025年半年度营业总收入7.5870490211亿美元,同比下降12%[12] - 2025年半年度营业总成本7.2172841989亿美元,同比下降13%[12] - 2025年半年度营业利润3491.435006万美元,同比下降15%[12] - 2025年半年度净利润4048.019604万美元,同比下降17%[13] - 2025年半年度归属母公司股东的净利润4063.057649万美元,同比下降25%[13] - 2025年半年度基本每股收益0.16美元,同比下降27%[13] - 2025年半年度稀释每股收益0.16美元,同比下降24%[13] 资产与负债 - 2025年6月30日公司流动资产合计12.93亿元,较期初下降6.75%[5] - 2025年6月30日公司非流动资产合计11.94亿元,较期初增长3.12%[5] - 2025年6月30日公司流动负债合计7.20亿元,较期初下降13.06%[6] - 2025年6月30日公司非流动负债合计3.66亿元,较期初增长9.43%[6] - 2025年流动负债合计3.6647862417亿美元,同比增长5%[11] - 2025年非流动负债合计2.1794498609亿美元,同比增长8%[11] - 2025年负债合计5.8442361026亿美元,同比增长6%[11] 现金流量 - 2025年半年度合并经营活动现金流入小计856,024,050.46元,2024年为1,022,197,931.84元[16] - 2025年半年度合并经营活动产生的现金流量净额93,088,011.65元,2024年为146,319,214.20元[16] - 2025年半年度合并投资活动现金流入小计528,630,272.12元,2024年为177,783,619.31元[17] - 2025年半年度合并投资活动产生的现金流量净额 -19,744,317.62元,2024年为 -275,163,979.82元[17] - 2025年半年度合并筹资活动现金流入小计180,865,317.06元,2024年为237,421,357.32元[17] - 2025年半年度合并筹资活动产生的现金流量净额 -47,706,833.26元,2024年为 -163,679,765.70元[17] 所有者权益 - 本期归属于母公司所有者权益年初余额为415724830.45元[21][22] - 本期归属于母公司所有者权益变动金额为 - 22640796.96元[22] - 综合收益总额为41572483.83元[22] - 所有者投入和减少资本为 - 24000656.22元[22] - 利润分配为 - 24854020元[22] 其他 - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为应收账款500万元以上(含)或占应收账款账面余额5%以上,其他应收款500万元以上(含)或占其他应收款账面余额10%以上[46] - 公司2023 - 2025年、子公司江苏美特森2024 - 2026年、子公司湖南泰嘉智能2023 - 2025年享受15%企业所得税税率优惠政策[178] - 2023年1月1日起,企业研发费用未形成无形资产按实际发生额100%税前加计扣除,形成无形资产按成本200%税前摊销[178] - 2023年1月1日至2027年12月31日,公司及部分子公司按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[179] - 货币资金期末余额411,417,368.02元,期初余额371,181,952.20元,其中期末境外款项总额48,736,366.62元,期初为18,981,926.08元[182] - 交易性金融资产期末余额126,275,480.00元,期初余额177,061,169.56元[183] - 应收票据期末余额47,113,460.17元,期初余额137,677,649.81元,其中银行承兑票据期末42,342,487.15元,期初132,415,304.63元,商业承兑票据期末4,770,973.02元,期初5,262,345.18元[185] - 按组合计提坏账准备的应收票据期末账面余额47,140,034.45元,坏账准备26,574.28元,计提比例0.06%,期初账面余额137,785,044.61元,坏账准备107,394.80元,计提比例0.09%[188] - 应收账款1年以内期末账面余额419,998,467.55元,期初账面余额315,160,111.88元[195] - 按单项计提坏账准备的应收账款期末账面余额1,581,155.25元,占比0.35%,坏账准备1,581,155.25元,计提比例100.00%,期初账面余额1,786,856.69元,占比0.54%,坏账准备1,786,856.69元,计提比例100.00%[196] - 按组合计提坏账准备的应收账款期末账面余额446,703,335.19元,占比99.65%,坏账准备13,723,329.41元,计提比例3.07%,期初账面余额326,861,804.13元,占比99.46%,坏账准备6,821,063.81元,计提比例2.09%[196] - 应收电源业务客户款项期末账面余额192,795,834.81元,坏账准备96,397.88元,计提比例0.05%[199] - 应收带锯条业务客户款项期末账面余额253,907,500.38元,坏账准备13,626,931.53元,计提比例5.37%[199] - 应收带锯条业务客户款项1年以内应收账款期末余额227,202,632.74元,坏账准备9,056,840.40元,计提比例3.99%[200] - 商业承兑汇票期末账面余额4,797,547.30元,坏账准备26,574.28元,计提比例0.55%[189]
泰嘉股份(002843) - 2025年半年度财务报告