乐心医疗(300562) - 国泰海通证券股份有限公司关于广东乐心医疗电子股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项的核查意见
融资与募资使用 - 公司发行A股2399.8780万股,募集资金总额395499894.40元,净额385356068.13元[2] - 调整后募集资金投资计划合计38535.61万元,涉及4个项目[6] 项目进展 - 健康智能手表等项目多次延期,2026年10月31日为最新延期时间[7][10] - TWS耳机项目剩余5627.60万元永久补充流动资金[7] - 2024年研发中心项目结项,节余64862.05元永久补充流动资金[8] - 截至2024年6月30日,智能货架项目剩余5924.01万元,部分投新项目,部分补充流动资金[9] 资金置换 - 2025年7月31日董事会、审计委员会审议通过资金置换议案[15][16] - 公司先行用自有资金支付募投项目款项,后续以募集资金等额置换[14][15] - 保荐机构对资金置换情况进行监督,认为符合规定[14][17]