现金管理 - 本次现金管理金额30,000万元，兴业19,000万元、招商11,000万元[3] - 2024年10月同意用不超40,000万元闲置资金现金管理，期限不超12个月[3][18] - 兴业到期赎回产品年化利率1.0%或1.82%，收益284,219.18元[4] - 招商两款到期赎回产品年化利率1.0%或1.95%，收益123,945.21元和44,876.71元[4] - 兴业新购产品期限94天，预计年化收益率1.0%或1.8%[5] - 招商新购产品期限28天，预计年化收益率1.0%或1.89%[6] - 兴业新购产品2025年8月1日起息，11月3日到期[10] - 招商新购产品2025年8月1日起息，8月29日到期[9] 财务数据 - 2024年12月31日资产31.05亿元，2025年3月31日增至31.51亿元[14] - 2024年12月31日负债8.80亿元，2025年3月31日增至8.95亿元[14] - 2024年12月31日净资产21.85亿元，2025年3月31日增至22.16亿元[14] - 2024年度经营现金流净额2.24亿元，2025年1 - 3月0.71亿元[14] 理财情况 - 本次购买理财合计3亿元[14] - 最近十二个月投入理财25亿元，收回本金21亿元，收益767.66万元[21] - 最近12个月单日最高投入3.2亿元，占最近一年净资产14.65%[21] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润8.46%[21] - 目前已用理财额度4亿元，未用额度0，总额度4亿元[21]