业绩总结 - 2024年营业收入78.48亿元，同比增长23.49%；2025年1 - 3月营业收入15.19亿元，同比增长8.16%[58][59] - 2024年净利润22.45亿元，2025年1 - 3月净利润6.41亿元，同比增长38.34%[95][97] - 2024年财富信用业务收入16.96亿元，同比增长12.70%；投资银行业务收入1.63亿元，同比下降18.92%；自营投资业务收入23.11亿元，同比增长76.88%；期货业务收入24.46亿元，同比增长18.23%；其他收入7.97亿元，同比下降18.83%[59] - 2022 - 2024年营收和净利润年复合增长率分别为21.21%和13.78%[10][15] 用户数据 - 截至2025年3月末融资融券账户数为64,639个，余额为208.77亿元，市场份额1.09%，维持担保比例245.55%[69][71] 未来展望 - 公司制订“十四五”规划和“二四四”战略[49] 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 国元证券2025年科技创新公司债券（第二期）发行规模不超过8亿元，期限2年，不低于70%拟支持科技创新领域业务，剩余补充流动资金[21] 财务数据 - 2025年3月末资产总额1711.75亿元，所有者权益合计371.50亿元，净资本272.69亿元[10] - 截至2025年3月末，公司注册资本和实收资本均增加至43.64亿元，控股股东为国元金控，合计持股比例为35.28%[19] - 截至2025年3月末，资产管理业务管理规模213.60亿元，较2022年末下降7.65%[15] - 截至2025年3月末，公司流动性覆盖率和净稳定资金率分别为334.07%和156.24%，高于监管预警标准[55] - 2024年末公司资产规模和净利润分别占国元金控合并口径的81.15%和68.29%[15] - 2024年母公司代理买卖证券业务净收入行业排名第29位，融资融券利息收入排名第28位[15] - 2024年股权融资项目承销金额较2022年下降85.28%至19.07亿元，债券主承销金额下降24.12%至170.26亿元[15] - 2024年投资银行业务收入较2022年下降78.68%至1.63亿元[15] - 截至2024年末设有41家区域分公司、105家证券营业部，覆盖全国26个省，安徽省内38家[15] - 2024年末公司纳入合并范围的子公司共4家，包括国元国际控股等[21] - 截至2025年3月末，公司董事会成员14名，其中职工董事1名，独立董事5名[43] - 截至2025年3月末公司高级管理人员8名，在职员工3488人[44] - 截至2025年3月末经纪业务人员2343人，占比67.17%[46] - 截至2025年3月末硕士及以上学历人数1013人，占全体员工比重29.05%[45] - 2022 - 2024年公司平均综合佣金率分别为0.26‰、0.22‰和0.22‰，2025年1 - 3月降至0.21‰[63] - 截至2024年末，公司代理买卖证券款较2022年末增长20.82%至330.20亿元[64] - 2024年公司来源于安徽省地区（含公司本部）的手续费净收入占比为46.46%[64] - 2022 - 2024年公司期货经纪业务收入分别为2.74亿元、2.08亿元和2.28亿元，2025年1 - 3月收入0.73亿元，同比下降17.20%[67] - 截至2025年3月末，公司融资融券余额208.77亿元，较2022年末增长36.36%，市场份额达1.09%，较2022年末提升0.10个百分点[68] - 2024年融资融券业务利息收入9.29亿元，较2022年下降11.02%[68] - 截至2025年3月末，公司融资融券业务维持担保比例为245.55%[68] - 截至2025年3月末，股票质押式回购业务余额33.66亿元，较2022年末下降3.94%，前五大客户待回购余额占比46.57%[71] - 2024年融资融券利息收入9.29亿元，佣金收入1.95亿元[71] - 2024年股票质押式回购业务利息收入1.45亿元[72] - 截至2025年3月末，股票质押式回购业务违约客户计提减值准备后的待回购余额4.24亿元[72] - 截至2025年3月末，公司债券投资余额合计680.52亿元，其中利率债投资余额257.16亿元，占比37.79%，信用债和金融债投资余额合计338.15亿元，占比49.69%[82] - 截至2025年3月末，公司持仓信用债AA + 级及以上债券合计占持仓信用债余额的83.55%，自营投资业务中有4只债券违约，涉及金额1.86亿元，均已全额计提减值准备[82] - 截至2024年末，公司自营权益类投资余额129.29亿元，较2023年末增长47.62%，占比提升1.66个百分点至14.43%；截至2025年3月末，余额156.48亿元，较2024年末增长21.03%，占比上升1.91个百分点至16.33%[83] - 截至2025年3月末，公司衍生金融工具投资资产余额较2022年末增长110.49亿元至120.99亿元[84] - 2023年公司自营投资业务收入13.07亿元，同比增长454.96%；2024年实现收入23.11亿元，同比增长76.88%[84] - 2024年公司资产管理业务收入1.97亿元，较2022年增长49.10%，对营业收入贡献度为2.52%[87] - 截至2025年3月末，公司资产管理规模213.60亿元，较2022年末下降7.65%，集合资产管理业务占比较2022年末提升30.69个百分点至71.75%[88] - 截至2024年末，公司资产总额1721.01亿元，2022 - 2024年末复合增长率为15.29%[91] - 截至2024年末，公司融出资金217.29亿元，较2022年末增长35.39%，金融投资资产较2022年末增长53.24%至990.19亿元，占资产总额比例由49.91%提升至57.54%[91] - 截至2025年3月末，公司资产总额较2024年末下降0.54%至1711.75亿元[91] - 截至2025年3月末公司负债总额为1340.25亿元，较2022年末增长38.85%，对外融资规模合计894.18亿元，较2022年末增长40.27%[94] - 2024年公司营业总收入为78.48亿元，较2022年增长46.93%，净利润为22.45亿元，较2022年增长29.46%[95] - 2024年公司手续费及佣金净收入同比增长14.63%至14.38亿元，利息净收入较2022年下降25.28%至15.25亿元，投资收益较2022年大幅增长318.21%至23.45亿元[95] - 2024年公司营业费用率为36.02%，近年来保持下降态势[96] - 截至2025年3月末公司所有者权益为371.50亿元，较2022年末增长12.72%，净资本为272.69亿元，较2022年末增长34.46%[100] - 截至2025年3月末公司风险覆盖率为209.32%、资本杠杆率为18.95%、净资本/净资产为79.51%、净资本/负债为29.99%，均较大程度高于监管预警指标[101] - 截至2025年3月末公司受限资产账面价值合计526.63亿元，在资产总额中的占比为30.77%[102] - 截至2025年3月末公司流动性覆盖率为334.07%，净稳定资金率为156.24%，均较大程度高于监管标准[103] - 2024年公司净资产收益率为6.27%，较2022年上升0.96个百分点[97] - 2025年3月公司自有资产负债率为73.19%，风险覆盖率为209.32%[113] - 2024年公司总资产收益率为1.82%，净资产收益率为6.27%，营业费用率为36.02%[113]