制度审议 - 2025年7月31日公司召开会议审议通过修订《募集资金管理制度》议案，需提交股东会审议[3] 资金管理 - 募投项目超期限且投入未达计划50%需重新论证可行性[11] - 资金到位1个月内签三方监管协议，2个交易日内披露内容[8] - 开立或注销产品专用结算账户2个交易日内披露[14] 资金使用 - 闲置资金现金管理、补充流动资金董事会通过后2个交易日内披露[14][15] - 资金存放于专户，不得作他用，多融资分别设专户[8] - 不得用于财务性投资等，可现金管理，产品有要求[11][13] - 临时补充流动资金有条件限制[14] - 以募集资金置换自筹资金有时间要求[18] 资金处理 - 节余资金不同金额处理程序不同[19] - 改变用途需审议披露，部分变更董事会决议即可[21][22] 监督检查 - 财务建台账，内审至少半年检查一次[24] - 董事会半年核查项目进展并披露[25] - 差异超30%调整投资计划并披露[25] - 保荐机构半年现场核查，年度出报告[25] - 会计师事务所审计时出具鉴证报告[25] 违规处理 - 责任人违规公司视情节处分，严重上报监管部门[28]