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山水比德(300844) - 民生证券股份有限公司关于广州山水比德设计股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
山水比德山水比德(SZ:300844)2025-07-29 10:20

募资情况 - 公司首次公开发行1010.00万股A股,每股发行价80.23元,募集资金总额81032.30万元,净额69131.09万元[1] - 截至2025年6月30日,募集资金投入募投项目14451.64万元,超募资金18171.89万元永久补充流动资金,剩余19136.33万元存放于专户[4] 现金管理 - 2024年8月9日起12个月内,公司可用不超30000.00万元闲置资金现金管理,授权即将到期[6] - 已到期现金管理产品认购金额共41000.00万元,含招商银行9000.00万元、国泰君安8000.00万元等[7][8] - 尚未到期现金管理产品认购金额共13000.00万元,含招商银行4000.00万元、兴业银行9000.00万元[9] - 本次现金管理额度不超30000.00万元,期限自前次授权到期起12个月内[11] - 公司拟自前次闲置募集资金现金管理授权到期之日起12个月内,使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理[20] 决策与风险 - 2025年7月29日公司董事会、监事会审议通过使用闲置募集资金进行现金管理议案[20][21] - 现金管理面临市场波动、收益波动、流动性及操作监控风险[16] - 公司将选安全产品、跟踪投向、内审监督、信息披露等控制风险[17][18]