财务数据 - 公司注册资本为1,664,862,589元（本次向特定对象发行股票前）[5] - 2025年3月31日资产总计1,137,566.40万元，负债总计617,697.41万元，资产负债率54.30% [9,14] - 2025年1 - 3月营业收入104,794.16万元，净利润10,148.74万元[11] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额25,607.26万元，现金及现金等价物净增加额 - 14,659.08万元[13] - 2025年3月31日流动比率1.37倍，速动比率0.87倍[14] - 2025年1 - 3月应收账款周转率1.92次，存货周转率1.25次[14] - 报告期各期末应收账款及长期应收款账面价值分别为157,820.53万元等，占总资产比重分别为17.93%等[22] - 报告期各期末应收账款及长期应收款坏账准备分别为38,171.96万元等[22] - 报告期各期末存货价值分别为163,713.19万元等，占总资产比重分别为18.60%等[24] - 报告期各期存货周转率分别为1.55等，各期末发出商品占存货余额比重分别为36.99%等[24] - 报告期各期综合毛利率分别为26.51%等[25] - 截至报告期末，商誉账面价值为165,655.23万元[26] - 报告期各期末公司资产负债率（合并）分别为47.68%等，2025年3月末流动比率和速动比率分别为1.37和0.87[29] 经营风险 - 2025年以来部分国家对进口商品多次加征关税，国际经济形势严峻[15] - 公司主要客户为消费电子品牌厂商代工制造企业，国际贸易摩擦加剧或使订单减少[16] - 跨国公司技术实力雄厚，国内部分企业竞争力增强，市场竞争加剧[17] 法律诉讼 - 一审法院于2023年4月判决深圳创世纪连带赔偿原告1,280万元，截至2025年3月31日，北京精雕主张赔偿金额为38,181万元[30] 发行股票 - 公司本次向特定对象发行股票拟募集资金不超过55,000.00万元[32] - 发行股票数量不超过100,917,431股，未超过发行前总股本的30%[37] - 发行股票价格为5.45元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[37] - 发行对象为夏军先生，以现金方式全额认购[37] - 发行完成后，发行对象所认购股份自发行结束之日起十八个月内不得转让[37] - 发行前公司滚存的未分配利润，由新老股东共享[37] 会议决策 - 2025年2月24日，公司召开第六届董事会第十九次会议审议通过本次发行相关议案[50] - 2025年4月1日，公司召开第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》等议案[50] - 2025年4月17日，公司召开2025年度第二次临时股东会审议通过本次发行相关议案[50] 其他 - 公司子公司宜宾创世纪等作为高新技术企业，享受15%的所得税优惠税率[28] - 截至2025年3月31日，保荐人控股股东申万宏源证券有限公司自营账户及产品合计持有公司股票12,584,076股，占公司股份比例为0.76%[45] - 保荐人将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度对公司进行持续督导[56] - 公司主营业务为中高端数控机床和综合解决方案的研发等，本次募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款[51] - 保荐人认为公司符合板块定位及国家产业政策[54] - 保荐人认为公司本次向特定对象发行股票符合相关发行上市条件[55] - 保荐人同意推荐公司向特定对象发行股票上市交易[59] - 公司已就本次证券发行履行《公司法》《证券法》及中国证监会规定的决策程序[49]