发行与财务数据 - 本次向特定对象发行股票价格为14.78元/股，数量不超40,053,403股，募集资金不超59,198.93万元[9][10] - 截至2025年3月31日，有息负债余额352,726.85万元[15] - 报告期各期末，流动比率分别为0.71、0.72、0.53和0.52 [15] - 报告期各期末，速动比率分别为0.67、0.68、0.49和0.48 [15] - 报告期各期末，资产负债率分别为58.98%、68.06%、69.67%和70.52% [15] - 报告期各期末，在建工程账面价值分别为46,216.91万元、151,452.32万元、217,177.45万元和228,910.32万元[17] - 报告期各期末，在建工程占资产总额比例分别为15.72%、37.17%、37.95%和38.66%[17] - 报告期内营业收入分别为132,160.74万元、165,455.54万元、153,299.28万元和35,462.98万元[18] - 报告期内归属于母公司股东的净利润分别为7,445.57万元、8,376.72万元、7,317.21万元和2,519.71万元[18] 股权结构 - 截至2025年3月31日，杨涛持股4361.47万股，占比20.65%，为第一大股东[36] - 截至2025年3月31日，前十大股东合计持股1.31158526亿股，占比62.10%[36][37] - 2024年10月11日，杨勇发质押440万股，占截至权益登记日总股本的2.12%[38] - 2024年10月17 - 18日，杨峰合计质押公司股票970.01万股，占总股本4.59%[39] - 2024年12月24 - 31日，杨涛累计质押公司股票2242.98万股，占总股本10.62%[40][41] 业绩相关 - 2024年公司营业收入和净利润同比下滑，因液氨市场竞争激烈价格下行[18] - 若未来液氨市场价格下滑且其他业务未增长，公司业绩有进一步下滑风险[18] 行业情况 - 公司所处工业气体行业竞争激烈，国外巨头拓展国内市场，国内企业发展壮大[19] - 空分设备向特大型化、大型化发展，公司业务延伸新领域，对综合竞争力要求更高[19] - 2022年全球工业气体行业市场规模为10238亿元，2026年有望达13299亿元，年复合增速约7%[58] - 2022年中国工业气体市场规模为1964亿元，2026年有望达2842亿元，年复合增速约10%[58] 公司业务与发展 - 公司已在宜昌、潜江、襄阳、黄冈建设四大液态气体生产基地，瓶装气体销售网络覆盖全省[85] - 公司两大产业园项目产能于2023年下半年开始陆续释放，目前三氯氢硅、四氯化硅、超纯氨已实现销售[92] - 2025年1 - 3月大宗气体收入16,545.63万元，占比49.01%[125] - 2025年1 - 3月工业级化学品收入11,536.06万元，占比34.17%[125] - 2025年1 - 3月清洁能源收入4,886.46万元，占比14.48%[125] - 2025年1 - 3月电子特气及电子化学品收入788.32万元，占比2.34%[125] - 2024年公司超纯氨产线开始量产[129] 未来展望 - 力争两年内太阳能行业市占率第一，三年内面板行业中国市占率第一，五年内在半导体领域占领全国市场，实现百亿销售目标[158] - 硅基功能性新材料产品计划做到50%出口[160] - 电子特气及电子化学品分别在两年内、三年内、五年内全面导入太阳能、面板、半导体领域[160] 其他 - 2024年中期和年度利润分配方案均为每10股派发现金红利1元（含税）[9] - 公司股票于深交所上市，代码002971.SZ，2024年12月授予限制性股票后股本增至2.11235亿股，截至报告出具日未完成工商登记[30] - 公司现有研发人员100余人，建立起技术研发人才队伍[98] - 专利成果转化率保持在90%以上，获已授权发明专利22项，实用新型专利156项[101] - 参与编制10项国家标准，拥有7项湖北省科技成果登记证书[101] - 与三峡大学、武汉轻工大学合作在重点期刊已发表论文4篇[99] - 2024年取得交通运输企业安全标准化二级达标[102] - 截至2025年3月31日，固定资产原值239,333.90万元，净值186,984.31万元，综合成新率78.13%[153] - 截至2025年3月31日，公司可能涉及财务性投资相关报表科目财务性投资合计5514.25万元[176] - 截至2025年3月31日，公司其他应收款账面价值为3266.48万元，对应账面余额3437.60万元[176] - 截至2025年3月31日，公司其他流动资产为7843.08万元[178] - 截至2025年3月31日，公司长期应收款为6,283.18万元，主要为融资租赁保证金[180][181] - 截至2025年3月31日，公司长期股权投资为14,207.48万元，其中财务性投资金额为4,096.25万元[182][183] - 截至2025年3月31日，公司长期待摊费用为6,243.06万元，主要为融资手续费及相关费用、装修及维修改造等[186][187] - 截至2025年3月31日，公司其他非流动金融资产为1,418.00万元，均为财务性投资[189][193] - 截至2025年3月31日，公司其他非流动资产为8,034.57万元，主要为预付土地、工程及设备款[190][191] - 截至2025年3月31日，公司财务性投资金额合计5,514.25万元，占归属于母公司所有者权益合计数的3.50%[194] - 2022年6月30日，十堰和远因设备问题被十堰市应急管理局罚款10,000元[197] - 2024年9月4日十堰和远被没收违法所得560元，罚款3780元[198] - 2022年3月22日黄石和远被罚款3000元[198] - 2023年7月12日和远新材料被罚款30000元，直接经济损失8900元[198] - 2023年7月25日伊犁和远被罚款10000元，负责人被罚款2000元，责任员工被罚款1000元[198] - 2023年8月3日伊犁和远被罚款20000元[198] - 2023年9月4日武汉天赐被罚款60000元，负责人被罚款25000元[198] - 发行人子公司行政处罚不构成本次发行障碍[198] - 截至募集说明书出具日，发行人不存在影响本次发行的重大舆情情形[199][200]