公司基本信息 - 公司成立于2003年11月20日，注册资本2.08亿元，股票代码002971.SZ[3] - 法定代表人为杨涛，注册地址在湖北省宜昌市长阳土家族自治县[3] - 联系电话和传真均为0717 - 6074701，互联网地址为https://www.hbhy - gas.com/[3][5] - 电子邮箱为heyuan@hbhy - gas.com，主要经营各类气体产品及工业尾气回收循环利用[5][6] 财务数据 - 2022 - 2025年3月31日资产总额分别为293,982.60万元、407,455.48万元、572,319.71万元、592,130.27万元[11] - 2022 - 2025年3月31日负债总额分别为173,380.66万元、277,318.47万元、398,722.59万元、417,559.62万元[11] - 2022 - 2025年3月31日股东权益分别为120,601.94万元、130,137.01万元、173,597.12万元、174,570.64万元[11] - 2022 - 2025年1 - 3月营业收入分别为132,160.74万元、165,455.54万元、153,299.28万元、35,462.98万元[13] - 2022 - 2025年1 - 3月营业成本分别为102,945.50万元、135,124.08万元、123,428.06万元、28,407.34万元[13] - 2022 - 2025年1 - 3月营业利润分别为9,271.25万元、9,857.93万元、7,252.17万元、2,769.76万元[13] - 2022 - 2025年1 - 3月净利润分别为7,445.53万元、8,377.86万元、7,383.00万元、2,465.42万元[14] - 2025年1 - 3月、2024 - 2022年经营活动现金流量净额分别为565.43万元、16,505.89万元、2,088.08万元、4,248.44万元[15] - 2025年1 - 3月、2024 - 2022年投资活动现金流量净额分别为 - 8,320.29万元、 - 121,018.06万元、 - 45,173.23万元、 - 62,769.38万元[15] - 2025年1 - 3月、2024 - 2022年筹资活动现金流量净额分别为 - 3,277.64万元、128,918.93万元、39,561.16万元、49,299.92万元[15] - 2025年1 - 3月归属于普通股股东净利润加权平均净资产收益率为1.60%，基本和稀释每股收益均为0.12元[17] - 2024 - 2022年度归属于普通股股东净利润加权平均净资产收益率分别为5.54%、6.70%、6.35%，基本和稀释每股收益分别为0.35元、0.40元、0.36元[17] - 2025年1 - 3月流动比率为0.52倍，速动比率为0.48倍[19] - 2025年1 - 3月母公司资产负债率为59.99%，合并资产负债率为70.52%[19] - 2025年1 - 3月应收账款周转率为1.43次，存货周转率为3.79次[19] - 2025年1 - 3月每股净资产为7.46元，每股经营活动现金流量为0.03元，每股净现金流量为 - 0.52元[19] 公司风险与资产情况 - 公司面临宏观经济波动、市场竞争加剧等风险，生产成本受电价等因素影响[20][24] - 截至2025年3月31日，固定资产、在建工程受限资产账面价值分别为16.35亿元和14.07亿元，占总资产比例51.37%[29] - 截至2025年3月31日，有息负债余额合计352,726.85万元[32] - 报告期各期末，流动比率分别为0.71、0.72、0.53和0.52，速动比率分别为0.67、0.68、0.49和0.48，资产负债率分别为58.98%、68.06%、69.67%和70.52%[32] - 报告期各期末，在建工程账面价值分别为46,216.91万元、151,452.32万元、217,177.45万元和228,910.32万元，占资产总额比例分别为15.72%、37.17%、37.95%和38.66%[33] 发行股票相关 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金59,198.93万元，用于补充流动资金和偿还有息负债[38][51] - 截至出具日，实际控制人持股6,887.21万股，比例32.60%，质押3,652.99万股，占比53.04%[41] - 发行股票为境内上市A股，每股面值1元，定价基准日为第五届董事会第五次会议决议公告日，发行价格调整为14.78元/股[42][45][46] - 发行数量不超40,053,403股，不超发行前总股本30%[47] - 湖北聚势和杨涛分别认购26,702,269股、13,351,134股，金额分别为39,465.95万元、19,732.98万元[48] - 发行对象所认购股票36个月内不得转让，发行决议12个月内有效[52][55] - 2024年10月17日，董事会和监事会审议通过发行议案；11月4日，股东大会审议通过[61][62] 保荐相关 - 保荐人将在发行上市当年剩余时间及以后一个完整会计年度内持续督导[63] - 保荐人督导公司完善相关制度，提醒并督导发行人通报信息[63][64] - 中介机构对保荐人存疑意见应做解释或出具依据[64] - 华林证券认为发行A股符合法规，具备上市条件，同意推荐并承担保荐责任[66]