股权结构 - 截至2024年9月30日，杨涛、杨峰、杨勇发、冯杰分别持股20.97%、7.53%、3.29%、1.33%，合计33.11%[3] - 截至回复出具日，杨涛持股20.65%，市值约95385.35万元[7] - 6年后，四人持股比例将从43.35%降至36.73%[33] 资金募集 - 公司向特定对象募资不超59599.46万元，湖北聚势认购上限39732.98万元，杨涛19866.4万元[3] - 受利润分配影响，发行价从14.98元/股调至14.78元/股，认购资金从60000万元调至59198.93万元[11] 资金来源与借款 - 杨涛等四人自有现金5000万元，外部借款55000万元，含向何功威借款19000万元[23] - 杨涛从新动能基金、山东土地、山东铁路拟借款共3.6亿元，年利率8.5%[13] - 杨涛向兴业银行申请1.2亿元个人股票质押融资贷款[17] 财务状况 - 截至2025年3月31日，有息负债352726.85万元，资产负债率70.52%[34] - 2022 - 2024年营收复合增长率7.70%，高于同行5.45%[48] - 预计未来年均营收增长率5%，2025 - 2027年营收分别为160964.24万元、169012.46万元、177463.08万元[48][50] 业务经营 - 2025年1 - 3月主营业务收入33756.47万元，终端客户收入占比72.77%[104] - 2025年1 - 3月液氨销售收入11252.65万元，销售数量54269.53吨，单价2073.47元/吨，毛利率4.00%[110] - 2025年1 - 3月贸易业务前五大供应商采购金额12812.65万元，占采购总额50.15%[118] 客户与市场拓展 - 2023年拓展液氨终端客户市场，新增楚星化工等客户[120] - 2024年液氨主要销售客户转变为贸易商，宜昌力能进入前五大客户名单[121] - 2025年1 - 3月拓展液氨终端客户，大峪口化工进入前五大客户名单[121] 合同与账款 - 截至2025年3月31日，对宜都尧逸、丰楚化工等客户合同负债余额分别为69.92万元、205.79万元等[125] - 截至2025年3月31日，对公安众兴期末合同负债、应收账款余额分别为7.50万元、73.30万元[126] - 截至2025年6月30日，与部分公司往来款项已结清，部分应收账款、预付账款等已收回或结清[170][174][182]