公司概况 - 公司代码002615，1995年成立，2011年在深交所上市[12] - 注册资本466,267,732元，法定代表人为吕强[12] - 主营不锈钢真空保温器皿研发、生产与销售[13] 业绩数据 - 2024年末资产总计337,641.47万元，较2023年末增长20.94%[16] - 2024年度营收333,152.22万元，较2023年度增长38.40%[18] - 2024年度净利润28,717.93万元，较2023年度增长16.11%[18] - 2024年末资产负债率49.22%，较2023年末上升1.65个百分点[22] - 2024年应收账款周转率为10.05次，较2023年下降0.72次[22] - 报告期各期前五大客户销售占比分别为67.62%、61.74%和69.82%[23] - 2023 - 2024年末前次募投项目预期效益实现率为93.37%[29] - 报告期内综合毛利率分别为29.24%、31.20%和28.00%[30] - 报告期内外销收入占比分别为85.68%、83.53%和88.55%[32] - 2024年经营活动现金流净额46,283.28万元，较2023年度增长90.73%[20] - 报告期内汇兑损益分别为-3741.86万元、386.22万元和-4183.34万元[33] - 报告期各期末存货账面价值分别为41327.48万元、49538.41万元和53658.91万元[34] 发行情况 - 本次向特定对象发行A股股票，不超发行前总股本30%即139880319股[49] - 发行对象不超35名，均以现金认购，需获证监会同意注册[47][48][42] - 拟募集资金不超75490万元，“哈尔斯未来智创”一期拟投入75490万元[53][54] - 定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20日均价80%[51] - 发行对象认购股票6个月内不得转让，发行决议有效期12个月[52][57] 未来展望 - 泰国二期项目新增产能自2025年起陆续投产，达产后规模大幅提升[38] - 哈尔斯路老厂区产能搬迁需在2023年12月28日起36个月内完成[37] 技术研发 - 截至2024年12月31日，公司拥有已获授权境内专利710项，含发明专利58项[93] - 截至2024年12月31日，公司累计主导或参与制修订已发布标准40项，其中国标6项[93] 其他 - 公司产品远销全球80多个国家和地区，是杯壶行业龙头企业[92] - 2024年4月获中国轻工业联合会科技进步奖二等奖，7月获中国商业联合会科技进步一等奖[93] - 保荐人为中银国际证券，持续督导在发行上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内进行[10][99]