业绩数据 - 2022 - 2025年Q1合并口径营业收入分别为11.86亿、10.02亿、11.48亿、2.62亿元[12] - 2022 - 2025年Q1合并口径净利润分别为0.97亿、0.86亿、0.82亿、0.18亿元[12] - 2022 - 2025年Q1合并口径资产负债率分别为32.15%、40.35%、51.73%、52.17%[12] - 2024年和2025年第一季度，公司营业收入分别为11.48亿元和2.62亿元，同比分别增加14.59%和2.15%[41] - 2024年总体产能4450台，实际产量2234台，产能利用率50.20%，销量2099台，产销率93.96%[45] - 2024年营业收入和营业毛利分别为11.48亿元和3.42亿元，同比分别增长14.69%和6.76%，毛利率29.79%[66] - 2024年期间费用2.47亿元，期间费用率21.55%，营业利润1.02亿元，同比增长1.47%，净利润0.82亿元，同比下降4.23%[69][70] - 2025年第一季度营业收入和营业毛利分别为2.62亿元和0.82亿元，同比分别增加2.15%和9.36%，营业利润和净利润同比分别减少27.84%和28.14%[72] 财务状况 - 2022 - 2025年Q1母公司货币资金分别为0.69亿、1.74亿、7.87亿、7.93亿元[12] - 2022 - 2025年Q1母公司刚性债务分别为1.58亿、3.30亿、6.54亿、7.80亿元[12] - 2022 - 2025年Q1合并口径总资产分别为19.90亿、23.39亿、29.60亿、30.38亿元[12] - 2022 - 2025年Q1合并口径总负债分别为6.40亿、9.44亿、15.31亿、15.85亿元[12] - 2024年末及2025年3月末负债总额分别为15.31亿元和15.85亿元，较上年末分别增长62.21%和3.49%[76] - 2024年末资产为29.60亿元，较上年末增加26.54%；2025年3月末资产总额为30.38亿元，较上年末增长2.61%[78][79] - 2024年末货币资金余额8.26亿元，较上年末增加332.53%；交易性金融资产余额0.51亿元，较上年末减少32.99%；其他流动资产为0.71亿元，同比减少54.21%[78] - 2024年末固定资产为8.99亿元，较上年末增加281.83%；在建工程降至0.05亿元；无形资产1.54亿元；其他非流动金融资产0.19亿元，同比减少44.57%[79] - 2024年末及2025年3月末所有者权益分别为14.29亿元和14.53亿元[81] - 2024年末及2025年3月末刚性债务分别为9.44亿元和11.45亿元，短期刚性债务分别为6.15亿元和8.13亿元，中长期刚性债务分别为3.29亿元和3.32亿元[82] - 2024年末及2025年3月末应付账款分别为4.38亿元和3.04亿元，较上年末分别增加25.29%和减少30.62%[83] 可转债情况 - 2024年7月2日公司公开发行3.3780亿元可转换公司债券，募集资金净额为3.355293亿元[16] - 截至2025年6月末，累计121.80万元可转债转股，未转股金额为3.36582亿元，占发行总量的99.64%[16] - 泰瑞转债募集资金中2.8亿元用于智能制造基地项目，5552.93万元用于补充流动资金，截至2025年3月末已使用5537.97万元补充流动资金[17] - “泰瑞转债”初始转股价格为8.29元/股，2023年调整为8.30元/股，2025年6月5日起调整为8.15元/股[97] 项目进展 - 智能制造基地项目投资总额7.98亿元，截至2025年3月末已投资额为3.85亿元，使用募集资金2.22亿元，2024年实现收入3.95亿元[18] - 项目全部达产后，预计新增年销售收入28.37亿元，新增年利润总额3.53亿元[19] 市场与业务 - 公司约40%营业收入来源于海外，面临海外市场需求和汇率波动风险[8] - 公司市场规模在全球市场占比约1.4%[38] - 公司定位于大型中高端压铸装备产品，为下游多个领域提供压铸一体化整体解决方案[39] - 公司连续中标比亚迪订单，带动中高端机型切入新能源汽车供应链[39] - 公司主要产品包括肘杆式注塑机、二板式注塑机、全电动注塑机和多组分注塑机等[39] - 2022 - 2025年第一季度新签订单金额分别为12.30亿元、10.33亿元、12.10亿元和2.55亿元[44] - 2024年境外收入为5.15亿元，同比增加19.94%，占营业收入比重为44.84%[49] - 2024年外销毛利率为41.08%，较内销毛利率高20.53个百分点[49] 评级相关 - 泰瑞机器本次跟踪评级主体信用等级AA，评级展望稳定，可转债AA信用等级[8][9] - 评级机构预计泰瑞机器未来12个月信用质量持稳，特定情形或致债券信用等级下调[11] - 公司主体评级在2023年12月29日为AA -，2024年8月30日为AA/稳定，2025年7月24日为AA/稳定[118] - 泰瑞转债前次评级（2024年8月30日）为AA -，本次评级（2025年7月24日）为AA[118]