现金管理 - 本次现金管理金额10000万元，产品为兴业银行结构性存款，期限92天，预计年化收益率1.0%或1.82%[3][5][7] - 此前到期赎回的兴业银行结构性存款投资10000万元，实际年化利率1.3%，收益324109.59元[4] - 2024年10月8日同意使用不超40000万元闲置资金现金管理，期限不超12个月，额度可滚动使用[3][15] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额3104972613.30元，负债879586312.37元，净资产2184510532.65元[12] - 2025年3月31日资产总额3150823422.83元，负债894676003.97元，净资产2215510878.91元[12] - 2024年度经营活动现金流量净额223936024.05元，2025年1 - 3月为71485862.95元[12] 理财情况 - 最近12个月各理财产品实际投入220000，收回本金180000，收益722.36[19] - 最近12个月单日最高投入32000，占最近一年净资产14.65%[19] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润7.96%[19] - 目前已使用理财额度40000，未使用额度0，总额度40000[19] - 共赢慧信黄金挂钩结构性存款投入和收回本金3000，收益19.62[17] - 兴业银行结构性存款（CC34250627000 - 00000000）投入19000，未到期未赎回[19] - 招商银行结构性存款投入8000，未到期未赎回[19] - 中国建设银行结构性存款投入和收回本金5000，收益19.83[17] - 兴业银行结构性存款（CC34241202001 - 00000000）投入和收回本金10000，收益107.21[18] - 招商银行结构性存款投入和收回本金3000，收益16.26[18] 其他 - 本次购买理财不影响日常资金周转和主营业务，提高资金使用效率[12] - 结构性存款计入“交易性金融资产”，收益计“投资收益”[13] - 现金管理受托方为兴业银行，与公司无关联关系[10] - 购买理财产品仍面临市场、信用等风险[14]