基本信息 - 公司股本总额为90,832,206股[9] - 有限公司成立于2008年12月9日，股份公司成立于2012年5月8日，股票于2020年11月12日上市[9] - 公司主要从事工业自动化及机器人核心部件与数字化工厂软硬件的研发、生产、销售及技术服务[10] 财务数据 - 2022 - 2024年研发费用分别为4,653.43万元、5,765.31万元和7,307.59万元，占比分别为8.63%、11.38%和13.35%[33] - 2025年1 - 3月、2024年、2023年、2022年营业收入分别为13,196.67万元、54,746.85万元、50,648.03万元、53,930.65万元[37] - 2025年1 - 3月、2024年、2023年、2022年净利润分别为1,112.48万元、4,889.98万元、6,090.54万元、9,078.30万元[37] - 2025年1 - 3月流动比率为4.38倍，速动比率为3.53倍，资产负债率为17.04%[42] - 2022 - 2024年主要工控产品产能利用率分别为109.24%、108.10%、115.99%，产销率分别为99.68%、96.24%、99.06%[49] - 2029年度募投项目折旧摊销金额为2,702.00万元，占预测当年净利润比例为18.21%[50] - 2022 - 2024年长库龄产品账面余额分别为2,071.06万元、2,621.31万元和2,139.62万元，占比分别为14.42%、19.05%和15.87%[51] - 2022 - 2024年各期末应收账款账面价值分别为10,268.09万元、9,776.49万元和11,926.47万元，占流动资产比例分别为13.88%、12.57%和16.57%[53] 产品与技术 - 工业自动化设备控制核心部件包括工业人机界面、伺服系统等，应用于物流、医疗等领域[11] - 机器人核心部件包括伺服电机、伺服驱动器等，伺服模组产品有结构紧凑等优点[11] - 公司核心技术均自主研发，涵盖人机界面、伺服驱动器等多个领域[26] 募投项目 - 募投项目对应年产181万台工控产品产能，存在产能消化风险[49] - 募集资金净额用于智能制造生产基地建设项目，拟投入46,500.00万元[67] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票面值每股1元，发行价格68.06元/股，发行股数6,832,206股，募集资金总额464,999,940.36元[57] - 发行对象14家，均以现金认购，限售期6个月[57] - 本次发行股票数量不超过25,200,000股，实际发行超拟发行数量的70%[61][62] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%，发行价格与发行底价比率为100.12%[63] 股权结构 - 截至2025年3月31日，上海步进持有公司44.02%的股份，唐咚先生合计控制65.00%的表决权[100] - 本次发行完成后，上海步进将持有公司40.71%的股份，唐咚先生合计控制59.88%的表决权[101] 保荐情况 - 保荐机构为国泰海通证券，保荐代表人为陈辉、秦国亮[105] - 国泰海通证券认为公司符合向特定对象发行股票条件，同意推荐发行A股并在科创板上市[107]