私募股权投资业务业绩 - 2024年度私募股权投资业务营业收入1.60亿元，同比减少41%[4] - 2024年度私募股权投资业务归母净利润 -2.68亿元，同比由盈转亏[4] - 2024年度私募股权投资管理业务关联方收入0.90亿元，同比减少40.93%，净利润 -0.64亿元，同比减少124.84%[11] - 2024年度私募股权投资业务管理费收入175.66万元，同比减少67.74%[12] - 2024年度私募股权投资业务管理报酬收入14,034.95万元，同比减少32.78%[14] 金融资产情况 - 2024年末其他非流动金融资产余额为5.18亿元，较期初下降23%[4] - 2024年末交易性金融资产余额为6441万元，同比增长13%[4] - 2024年度以公允价值计量的金融资产公允价值变动损益为 -86,643,615.41元[17] - 2024年度投资收益为 -1347.41亿元[20][21] 在管基金情况 - 2024年在管基金项目收到项目回款14.75亿元，较2023年减少25.47%[14] - 2024年私募股权市场完成退出案例数量同比下降15%[15] - 截至2024年12月31日，PE业务未完全退出项目95家，在管基金未退出项目投资本金69.27亿元，剩余出资本金4.86亿元，公允价值5.83亿元[23] 房地产业务业绩 - 2024年度房地产业务营业收入1.66亿元，上年同期仅597万元[45] - 2024年末存货账面余额16.99亿元，当年计提存货跌价准备1.97亿元[45] - 2024年度投资性房地产计提公允价值变动损失0.69亿元[45] - 2024年确认房地产业务销售收入166,243,399.72元[48] 应收账款与其他应收款 - 应收账款期末账面余额1.38亿元，2024年末坏账准备计提比例为10%和50%[63] - 其他应收款期末账面余额0.94亿元，计提坏账准备0.60亿元，当年内坏账准备核销金额为0.69亿元[63] 公司历史与遗留款项 - 公司前身为江西纸业，1997年在上海证券交易所主板上市[90] - 2006年实施股权分置改革方案，定向增发1400万股，主营业务变更为房地产开发及经营[90] - 需核销款项合计69250427.13元[90] 向在管基金出借资金 - 截至2024年末，向在管基金出借资金余额2,845.14万元，涉及44只在管基金[94] - 2024年度新增出借资金2,391.62万元，已收回出借资金3,692.00万元[95] - 出借资金用于解决在募基金与项目投资机会不匹配的临时性资金往来及应对基金日常经营性税费支付[100][101]