现金管理 - 本次现金管理金额为20,000万元，产品为结构性存款和大额存单，期限分别为87天和3个月[3] - 2025年4月2日购买的20,000万元结构性存款于7月14日赎回，收益73.37万元[5][6] - 购买华夏银行10,000万元结构性存款，预计年化收益率0.7%-2.21%，期限87天[11] - 购买北京银行10,000万元3个月大额存单，预计年化收益率1.3%[11] - 工商银行七天通知存款实际投入15.5亿元，收回本金15.5亿元，收益56.875万元[22] - 北京银行七天通知存款实际投入8.9亿元，收回本金8.9亿元，收益99.2万元[22] - 北京银行定期存款实际投入3亿元，收回本金2亿元，收益75万元，未收回本金1亿元[22] - 工商银行结构性存款实际投入8.6亿元，收回本金7.6亿元，收益164.31万元，未收回本金1亿元[22] - 北京银行结构性存款实际投入11.6亿元，收回本金5.3亿元，收益176.21万元，未收回本金6.3亿元[22] - 华夏银行结构性存款实际投入4.8亿元，未收回本金4.8亿元，收益0元[22] 资金流转 - 2025年7月16日将10,000万元募集资金从北京银行转至华夏银行[6] 募集资金 - 2021年12月3日非公开发行155,250,070股，募集资金总额3,743,079,205.55元，净额3,717,256,771.68元[9][10] - 公司2024年12月12日通过使用不超16.1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，使用期限不超12个月[20] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额41,669,690,089.98元，负债总额21,403,869,433.60元[17] - 2025年3月31日资产总额40,728,147,461.96元，负债总额20,434,317,558.85元，资产负债率50.17%[17][18] - 2024年经营活动现金流量净额2,578,017,533.06元，2025年1 - 3月为255,778,481.66元[17] 其他 - 现金管理收益归公司，到期归还至募集资金专户[12] - 公司暂时闲置募集资金除购买上述产品外，剩余以协定存款形式存放，余额和收益依情况而定[23] - 公司监事会及独立财务顾问对使用闲置募集资金现金管理发表同意意见[20] - 相关事项于2024年12月13日公告[20]