募集资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，及时通知保荐机构或独立财务顾问[5] 募投项目论证 - 募投项目搁置超1年，重新论证可行性[9] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，重新论证募投项目[9] 资金置换与使用 - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后六个月内置换[11] - 使用暂时闲置募集资金现金管理，产品期限不超十二个月[12] - 使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，单次不超12个月[13] 协议签订与终止 - 募集资金到账后1个月内签订募集资金专户存储三方监管协议[5] - 商业银行3次未及时出具对账单或未配合查询，可终止协议并注销专户[5] - 协议提前终止，自终止日起两周内签新协议并公告[6] 项目异常与节余资金处理 - 募投项目异常及时披露，调整计划同时披露调整后计划[10] - 单个募投项目节余低于100万或低于承诺投资额5%，年报披露使用情况[15] - 募投项目全完成后，节余低于500万或低于净额5%，定期报告披露使用情况[15] - 募投项目全完成后，节余占净额10%以上，经股东会审议通过[15] 核查与报告 - 董事会每半年度核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[22] - 年度审计时，聘请会计师事务所出具募集资金鉴证报告[22] - 内部审计机构至少每半年检查募集资金存放与使用情况[22] - 保荐机构或独立财务顾问每半年度现场核查募集资金情况[23] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问出具专项核查报告[23] - 每个会计年度结束后，董事会在报告中披露核查和鉴证报告结论性意见[24] 配合工作 - 公司配合保荐机构和会计师事务所工作，提供必要资料[24]