融资审批 - 单次或累计融资未超1000万元，报总经理办公会审批[9] - 超1000万元未超净资产50%（含）或未超10000万元，总经理办公会审议后报董事会审批[9] - 超净资产50%且超10000万元，董事会审议后报股东会批准[10] 担保审批 - 单笔担保超净资产10％等多种情况需董事会审议后提交股东会审议[20] - 为关联人提供担保，董事会审议后披露并提交股东会审议[20] 担保相关流程 - 担保合同签署后7日内报公司档案室和财务部备案[27] - 财务部在被担保人债务到期前十五日前了解财务安排[28] 责任与制度 - 董事对违规融资、担保损失承担连带责任[31] - 越权审批造成损失追究法律责任[31] - 制度解释权属董事会，修改权属股东会[34] - 制度经股东会审议通过生效[35]