转债基本信息 - 2021年8月12日公开发行1160万张可转换公司债券，面值总额为11.60亿元[7] - 2021年9月23日“川恒转债”在深交所挂牌交易[8] - 转股期限为2022年2月18日至2027年8月11日[10] - “川恒转债”初始转股价为21.02元/股[11] 转股价格调整 - 因《2022年限制性股票激励计划》首次授予完成，转股价格由21.02元/股调整为20.90元/股[11] - 因实施2021年度权益分派，转股价格由20.90元/股调整为20.70元/股[11] 赎回相关情况 - 有条件赎回条款：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时可赎回[15] - 2025年5月16日至6月23日触发有条件赎回条款[16,17] - 最后转股日为2025年7月17日，收市后未转股的“川恒转债”将按101.397元/张强制赎回[4] - 赎回价格为101.397元/张，当期年利率为1.5%[5] - 个人投资者和证券投资基金债券持有人赎回实际所得101.118元/张，合格境外投资者和其他债券持有者赎回实际所得101.397元/张[19] - 赎回对象为截至2025年7月17日收市后登记在册的所有“川恒转债”持有人[20] - 停止交易日为2025年7月15日，赎回登记日为2025年7月17日，停止转股日为2025年7月18日，赎回日为2025年7月18日[21] - 发行人赎回资金到账日为2025年7月23日，投资者赎回款到账日为2025年7月25日[21] 其他情况 - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前6个月内均不存在交易“川恒转债”的情况[22]