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迅捷兴(688655) - 委托理财管理制度
迅捷兴迅捷兴(SH:688655)2025-07-15 11:31

委托理财原则 - 遵循安全性、流动性、收益性原则,以资金安全和合理流动性为主[5] - 用闲置资金,不挤占正常运营和项目建设资金[6] 审批规定 - 连续12个月滚动委托理财成交金额最高余额占公司市值10%以下董事长审批,10%以上董事会审议,50%以上股东会审议[8] 子公司要求 - 全资、控股子公司开展需事前提供预算方案,获财务部同意后实施[14] 管理职责 - 财务部负责编制规划、经办管理等[16] - 内审部或内审人员负责日常监督并向董事会审计委员会汇报[23] 操作要求 - 与金融机构签书面合同,明确金额、期限等[18] - 安排专人负责,密切关注产品情况[19] - 完成后及时取得投资证明并记账,文件及时归档[21] 监督检查 - 独立董事有权检查委托理财产品情况[24] - 审计委员会有权定期或不定期检查并审核发表意见[24] 责任与生效 - 违规致损失或收益低追究相关人员责任[25] - 制度由董事会制定、解释与修订,自审议通过生效[28][29]