可转债基本信息 - 2021年8月12日公司公开发行1160万张可转换公司债券，面值总额为11.60亿元[7] - “川恒转债”初始转股价为21.02元/股[11] - “川恒转债”当期转股价格为17.41元/股[6] 转股价格调整 - 因《2022年限制性股票激励计划》首次授予完成，转股价格由21.02元/股调整为20.90元/股[11] - 因实施2024年度权益分派，“川恒转债”转股价格由18.61元/股调整为17.41元/股[14] 赎回相关 - 最后转股日为2025年7月17日，收市后未转股的“川恒转债”将按101.397元/张强制赎回[4] - “川恒转债”当期年利率为1.5%，赎回条件满足日为2025年6月23日[5] - “川恒转债”停止交易日为2025年7月15日，赎回登记日为2025年7月17日，赎回日为2025年7月18日[5] - 发行人赎回资金到账日为2025年7月23日，投资者赎回款到账日为2025年7月25日[5] - 2025年5月16日至6月23日，公司股票连续30个交易日中15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，“川恒转债”触发有条件赎回条款[16,17] - “川恒转债”赎回价格为101.397元/张（含当期应计利息、含税），当期利率1.5%，计息天数340天，利息1.397元/张（含税）[18,19] - 个人投资者和证券投资基金债券持有人赎回实际所得101.118元/张，合格境外投资者及其他债券持有者赎回实际所得101.397元/张[19] 其他 - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前6个月内不存在交易“川恒转债”的情况[22] - 可转债转股最小申报单位1张，转换成股票最小单位1股，转股数不足1股的余额5个交易日内现金兑付[23]