公司概况 - 公司成立于2001年4月16日，注册资本555,407,453元，股票代码833171，在北交所上市[11] - 拥有自营干散货船舶23艘，是多个行业机构重要成员[13] - 业务包括航运与其他相关业务，航运为主营，分内外贸及自营外租运输业务[14] 业绩数据 - 2024年末流动资产63347.40万元，非流动资产327052.93万元，资产总计390400.33万元[17] - 2024年度营收93643.81万元，营业利润2592.55万元，利润总额2698.75万元，净利润2221.39万元[19] - 2024年度毛利率20.34%，2023年度为11.35%[22] - 2024年度归属上市公司股东净利润2266.32万元，2023年度为248.38万元[22] - 2024年末资产负债率65.15%，2023年末为40.12%[22] - 2024年度应收账款周转率14.87次，2023年度为11.00次[22] - 2024年度存货周转率21.16次，2023年度为29.12次[22] - 2024年度经营活动现金流量净额9628.77万元，2023年度为16138.52万元[20] - 2023 - 2024年对天津国能投资收益分别占当期净利润35.26%和77.80%[24] 发行情况 - 本次发行不超95,000,000股，占2024年9月30日已发行股份17.10%[44] - 拟募资不超46,000.00万元，用于低碳智能船舶购置和补充流动资金[45] - 发行价格不低于定价基准日前二十日股票交易均价80%[42] - 发行决议有效期12个月，发行对象股份6个月内不得转让[51][48] 风险提示 - 面临行业周期、经营业绩、行业竞争、外汇、船舶安全等多种风险[23][24][26][36] - 资产负债率65.15%，处于行业偏高水平，偿债和流动性压力大[35][37] 会议进程 - 2024 - 2025年多次董事会、监事会、股东大会审议通过发行相关议案[65][66][67] 保荐相关 - 保荐机构认为发行符合规定并同意保荐，督导公司多项工作[84][82] - 截至2024年12月31日，保荐与发行人相关方无交叉持股[58][59]