业绩总结 - 2025年1 - 3月营业收入3974094.65元，2024年度为24615684.24元，2023年度为25179504.52元[19] - 2025年1 - 3月营业利润为 - 1041434.18元，2024年度为4665441.09元，2023年度为6635020.33元[19] - 2025年1 - 3月净利润为 - 789517.19元，2024年度为3576160.29元，2023年度为5328187.73元[19] 财务数据 - 2025年3月31日货币资金为2758618.43元，2024年12月31日为4389876.41元，2023年12月31日为3664170.94元[15] - 2025年3月31日应收账款为3314417.43元，2024年12月31日为3749353.60元，2023年12月31日为2639866.60元[15] - 2025年3月31日预付款项为205293.93元，2024年12月31日为315973.43元，2023年12月31日为1043275.91元[15] - 2025年3月31日其他应收款为10503778.96元，2024年12月31日为10348343.73元，2023年12月31日为8027712.47元[15] - 2025年3月31日存货为557653.82元，2024年12月31日为709645.58元，2023年12月31日为891945.67元[15] - 2025年3月31日固定资产为6174106.08元，2024年12月31日为6616298.17元，2023年12月31日为4946843.72元[15] - 2025年3月31日使用权资产为1407419.26元，2024年12月31日为1583983.24元，2023年12月31日为737042.68元[15] - 2025年3月31日资产总计为25401853.35元，2024年12月31日为27943319.40元，2023年12月31日为22091789.60元[15] - 2025年3月31日流动负债合计7903831.70元，较2024年12月31日的9506246.50元下降16.86%[17] - 2025年3月31日非流动负债合计453322.45元，较2024年12月31日的602856.51元下降24.80%[17] - 2025年3月31日负债合计8357154.15元，较2024年12月31日的10109103.01元下降17.33%[17] - 2025年3月31日所有者权益合计17044699.20元，较2024年12月31日的17834216.39元下降4.43%[17] - 2025年3月31日负债和所有者权益总计25401853.35元，较2024年12月31日的27943319.40元下降9.10%[17] 现金流量 - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计3928728.78元，现金流出小计5491440.76元，现金流量净额 - 1562711.98元[1] - 2024年度经营活动现金流入小计23549779.06元，现金流出小计18801713.98元，现金流量净额4748065.08元[1] - 2023年度经营活动现金流入小计27791008.71元，现金流出小计24866368.06元，现金流量净额2924640.651元[1] - 2025年1 - 3月投资活动现金流入小计10000.00元，现金流出无数据，现金流量净额10000.001元[1] - 2024年度投资活动现金流入无数据，现金流出小计2835149.6元，现金流量净额 - 2835149.61元[1] - 2023年度投资活动现金流入无数据，现金流出小计595914.20元，现金流量净额 - 595914.20元[1] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流入无数据，现金流出小计78546.00元，现金流量净额 - 78546.001元[1] - 2024年度筹资活动现金流入无数据，现金流出小计1187210.00元，现金流量净额 - 1187210.001元[1] - 2023年度筹资活动现金流入无数据，现金流出小计2308337.00元，现金流量净额 - 2308337.00元[1] 其他 - 2025年3月31日公司注册资本和实收资本均为1618.86万元[26] - 上海宝思来信息技术有限公司在2025年3月31日实收资本占比48.05%，金额为777.86万元[26] - 公司会计年度为每年1月1日至12月31日[33] - 公司以12个月作为一个营业周期[34] - 公司编制财务报表采用人民币为记账本位币[35] - 2023年会计政策变更影响年初留存收益191.95元，计入2023年度损益[144] - 增值税按应税收入6%计算销项税，按扣除当期允许抵扣进项税额后的差额计缴[147] - 企业所得税按应纳税所得额的20%、25%计缴[147] - 2023年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》[143] - 2024年1月1日实施《企业会计准则解释第17号》，对公司财务报表无影响[145] - 2024年度提前执行《企业会计准则解释第18号》，对财务报表无影响[145] - 公司2023年度属小型微利企业，减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[149]