业绩总结 - 2025年1 - 3月营业收入3303481.41元，2024年度为17134709.08元，2023年度为15330193.11元[20] - 2025年1 - 3月营业利润为 - 165101.25元，2024年度为2823731.40元，2023年度为944035.92元[20] - 2025年1 - 3月净利润为 - 158849.05元，2024年度为2667937.28元，2023年度为888287.57元[20] 资产情况 - 2025年3月31日货币资金为5186501.81元，2024年12月31日为7725327.35元，2023年12月31日为4828476.93元[16] - 2025年3月31日应收账款为4988160.33元，2024年12月31日为3898808.29元，2023年12月31日为3260823.87元[16] - 2025年3月31日流动资产合计为11090004.14元，2024年12月31日为13081561.18元，2023年12月31日为8608866.33元[16] - 2025年3月31日固定资产为4446500.39元，2024年12月31日为4704074.35元，2023年12月31日为5738208.38元[16] - 2025年3月31日使用权资产为1287148.18元，2024年12月31日为1388765.14元，2023年12月31日为1795232.98元[16] - 2025年3月31日无形资产为261092.14元，2024年12月31日为275642.12元，2023年12月31日为317442.10元[16] - 2025年3月31日非流动资产合计为6295300.46元，2024年12月31日为6673640.94元，2023年12月31日为8238040.82元[16] - 2025年3月31日资产总计为17385304.60元，2024年12月31日为19755202.12元，2023年12月31日为16846907.15元[16] 负债情况 - 2025年3月31日流动负债合计6644397.10元，相较2024年12月31日的8863524.61元下降约25.04%[18] - 2025年3月31日非流动负债合计714080.57元，较2024年12月31日的706001.53元增长约1.14%[18] - 2025年3月31日负债合计7358477.67元，较2024年12月31日的9569526.14元下降约23.10%[18] 现金流情况 - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计为1966449.93元，2024年度为14905423.79元，2023年度为13674638.91元[21] - 2025年1 - 3月经营活动现金流出小计为4145275.47元，2024年度为11160693.37元，2023年度为10628491.02元[21] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 2178825.54元，2024年度为3744730.42元，2023年度为3046147.89元[21] - 2025年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 60000.00元，2024年度为 - 547880.00元，2023年度为 - 1560287.80元[21] - 2025年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 300000.00元，2024年度为 - 300000.00元，2023年度为 - 808670.00元[21] - 2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 2538825.54元，2024年度为2896850.42元，2023年度为677190.09元[21] 所有者权益情况 - 2025年3月31日所有者权益合计10026826.93元，较2024年12月31日的10185675.98元下降约1.56%[18] - 2025年1 - 3月实收资本为12000000.00元，所有者权益合计年初余额为10185675.98元，年末余额为10026826.93元[22] - 2025年1 - 3月未分配利润年初余额为 - 1814324.02元，本期减少158849.05元，年末余额为 - 1973173.07元[22] 股权结构 - 截至2025年3月31日，公司注册资本1200万元，海南丰誉医疗管理有限公司注册资本672.00万元，占比56.00%；刘广228.00万元，占比19.00%；李红120.00万元，占比10.00% [26] 其他 - 2022年12月31日起执行《企业会计准则解释第16号》，对相关交易确认递延所得税负债和资产，对财务报表无影响[131] - 2024年1月1日起实施《企业会计准则解释第17号》，对财务报表无影响[132] - 2024年度提前执行《企业会计准则解释第18号》，对财务报表无影响[132] - 增值税应税收入按9%/6%税率计算销项税，企业所得税按应纳税所得额的20%计缴[134] - 2016年5月1日起，公司医疗服务收入免征增值税及其附加税[136] - 小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税政策延续至2027年12月31日[136]