资金运作 - 2025年4月1日买10000万元结构性存款，7月2日赎回，收益21.80万元[2][8] - 2025年5月26日买6000万元七天通知存款，6月27日赎回，收益6.93万元[2][8] - 本次现金管理金额10000万元，产品为工行结构性存款，期限93天，预计年化收益率0.8%-1.65%，起息日2025年7月9日，到期日10月10日[4][9][10] 资金募集 - 2021年12月3日非公开发行股票募集资金总额37.43亿元，净额37.17亿元[5] 财务数据 - 截至2025年3月31日，公司资产负债率为50.17%[14] - 2024年末资产总额41.67亿元，负债总额21.40亿元；2025年3月末资产总额40.73亿元，负债总额20.43亿元[16] - 2024年经营活动现金流量净额25.78亿元，2025年1 - 3月为2.56亿元[16] 账户管理 - 2024年12月、2025年2月分别在北京银行北洼路支行、华夏银行北京光华支行开立募集资金专项账户[6] 资金决策 - 2024年12月12日董事会和监事会审议通过使用不超16.1亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[16] 各银行存款情况 - 工商银行七天通知存款实际投入155,000万元，实际收回本金155,000万元，实际收益56.875万元，尚未收回本金0万元[21] - 北京银行七天通知存款实际投入89,000万元，实际收回本金89,000万元，实际收益99.20万元，尚未收回本金0万元[21] - 北京银行定期存款实际投入20,000万元，实际收回本金20,000万元，实际收益75.00万元，尚未收回本金0万元[21] - 工商银行结构性存款实际投入86,000万元，实际收回本金76,000万元，实际收益164.31万元，尚未收回本金10,000万元[21] - 北京银行结构性存款实际投入116,000万元，实际收回本金33,000万元，实际收益102.84万元，尚未收回本金83,000万元[21] - 华夏银行结构性存款实际投入38,000万元，实际收回本金0.00万元，实际收益0.00万元，尚未收回本金38,000万元[21] - 工商银行定期存款实际投入32,000万元，实际收回本金16,000万元，实际收益15.33万元，尚未收回本金16,000万元[21]