信用评级与债券信息 - 公司主体信用评级为AA -，本次可转换公司债券信用评级为AA -，评级展望为稳定[7][98] - 本次拟发行可转债募集资金总额不超过100,000.00万元[9][79][82][84] - 可转换公司债券每张面值为100元，期限为自发行之日起六年[80][81][94][95] 业绩数据 - 报告期各期新能源产品销售收入分别为139,479.76万元、136,713.58万元、218,006.96万元和70,225.67万元，占主营业务收入比重分别为86.37%、88.83%、91.62%和93.71%[19][164] - 最近三年公司营业收入为162,514.21万元、155,498.30万元和241,466.97万元，净利润为25,318.16万元、13,655.25万元和17,788.28万元[28][158] - 2022 - 2024年归属上市公司股东净利润分别为25,268.68万元、13,680.84万元、17,526.95万元[48] 财务指标 - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为64,368.00万元、60,224.78万元、89,574.74万元和90,584.42万元，占同期资产总额比例分别为21.64%、17.64%、20.73%和20.04%[23][154] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为36,378.96万元、40,461.31万元、60,719.30万元和56,792.78万元，存货跌价准备分别为1,879.43万元、2,535.95万元、3,632.36万元和3,468.18万元[25][155] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为26.72%、24.54%、21.79%和23.54%[27][157] 利润分配 - 2022 - 2024年现金分红（含税）分别为5,884.17万元、1,575.15万元、5,513.02万元，占归属上市公司股东净利润比例分别为23.29%、11.51%、31.45%[48] - 最近三年累计现金分配合计12,972.34万元，占年均可分配利润比例68.91%[48] - 2022 - 2024年度有不同的股本基数、派现和转增方案[43][44] 募集资金用途 - 募集资金拟用于高频高速连接系统改建升级项目（50,000.00万元）、智慧能源连接系统改建升级项目（20,000.00万元）和补充流动资金（30,000.00万元）[86] 股东与股权 - 截至2025年3月31日公司股本总数为158,419,873股[181] - 吴世均持股4,515.00万股，持股比例28.50%，前十大股东合计持股7,133.18万股，持股比例45.03%[182] 技术研发 - 公司拥有9项核心技术和21项形成主营业务收入的发明专利，截至报告期末已取得境内外专利授权357项[147][150] - 公司自主研发的高速铜缆产品支持400Gbps/800Gbps及更高速率[194] 风险提示 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券不设担保，存在兑付风险[8] - 募投项目可能无法如期完成或实现预期收益，新增产能若无法消化会闲置[160][161]