募集资金制度修订 - 2025年7月5日公司召开会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，尚需股东会审议[2] 资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或独董[9] 募投项目论证 - 募投项目超完成期限且投入未达计划50%，应重新论证可行性[12] - 募投项目搁置超1年，应重新论证可行性[12] 闲置资金管理 - 闲置资金现金管理产品期限不超12个月，为非保本型且不得质押[13] - 闲置资金临时补流单次不超12个月[14] 协议签订与披露 - 募集资金到位1个月内签三方监管协议，2个交易日内披露内容[9] - 开立或注销专用结算账户2个交易日内披露[14] - 闲置资金现金管理经董事会审议2个交易日内披露[14] - 三方监管协议提前终止，1个月内签新协议并披露[10] 节余资金审议 - 节余资金低于200万元且低于净额5%，豁免董事会审议[18] - 节余资金超200万元或净额5%，需董事会审议[18] - 节余资金高于500万元且高于净额10%，需股东会审议[18] 投资计划调整 - 募投项目年度实际使用与预计差异超30%，应调整投资计划[24] 资金置换 - 自筹资金预先投入募投项目，6个月内实施置换[19] - 自筹资金支付特定事项后，6个月内实施置换[20] 资金检查与核查 - 内部审计机构至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[23] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展情况[23] - 保荐或独董至少每半年现场核查一次募集资金情况[24] 审计报告 - 会计师事务所年度审计时对募集资金情况出具鉴证报告[24]