募集资金情况 - 2016年4月非公开发行206,084,394股，发行价10.19元/股，募集配套资金总额2,099,999,974.86元，净额2,044,204,730.26元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专项存储账户初始存放金额2,074,349,974.86元，余额5,775,150.75元[7] - 募集资金总额为210,000.00万元[24] 资金使用情况 - 截至2016年4月30日，支付中介机构费用6,015.77万元，其中募集资金专户2,565.00万元，自筹资金3,450.77万元，2016年5月置换自筹资金3,435.00万元[9] - 2017年对不超过11.00亿元和4.00亿元闲置募集资金进行现金管理，期限1年，额度可滚动使用，2018年12月31日理财产品全部到期[10] - 2018年3月9日使用65,000.00万元募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[12] - 2018年7月9日使用25,250.00万元募集资金暂时补充子公司流动资金，2019年7月4日已归还[12] - 截至核查意见出具日，65,000.00万元用于暂时补充流动资金的募集资金未按期归还[13] 资金未归还原因 - 2024年补流资金未能归还原因包括境内货币资金不足、涉诉账户被冻结、立案调查、无法融资等[13] - 2023年2月6日公司被判定在95,140万元范围承担赔偿责任[13] 资金归还计划 - 公司拟通过新增银行授信、盘活资产、解决遗留问题等方式归还暂时补充流动资金的募集资金[14] 资金投入进度 - 变更用途的募集资金总额为144,050.42万元，比例为68.60%[24] - 已累计投入募集资金总额为155,395.38万元[24] - Hoople油田资产油田开发项目原承诺投资130,000.00万元，调整后为28,810.18万元，截至期末累计投入0元，投入进度0%[24] - 补充标的资产（Hoople油田资产）运营资金原承诺投资74,000.00万元，调整后为31,139.40万元，截至期末累计投入5,478.31万元，投入进度17.59%[24] - 补充Howard和Borden油田资产的开发项目及运营资金变更后投资144,050.42万元，截至期末累计投入143,917.07万元，投入进度100.00%[24] - 支付中介机构费用承诺投资6,000.00万元，截至期末累计投入进度100%[25] - Hoople油田资产油田开发项目拟投入募集资金101,189.82万元，实际累计投入101,056.47万元，投资进度100%[27] - 补充标的资产（Hoople油田资产）运营资金拟投入42,860.60万元，实际累计投入42,860.60万元，投资进度100%[27] - 合计拟投入募集资金144,050.42万元，实际累计投入143,917.07万元，投资进度100%[27] 资金用途变更 - 2017年11月28日，公司董事会和监事会审议通过变更部分募集资金用途议案，12月22日经股东大会审议通过[27][28] - 2018年8月1日，公司董事会和监事会审议通过变更部分募集资金用途议案，8月21日经股东大会审议通过[28] - 2020年4月9日，公司董事会和监事会审议通过变更部分募集资金使用用途议案，4月30日经股东大会审议通过[28] 其他情况 - 公司处于战略转型能源领域初期，资金面紧张[27] - 公司为优化资源配置等对两项油田资产资金投入进行平衡调整[27] - 实际累计投入与计划累计投资有差异系利息收入和汇率原因[28] - 变更后的募集资金及利息已全部投入完毕[28] - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[20] - 财通证券认为公司未能按期归还用于暂时补充流动资金的募集资金不符合规定[21]