募集资金情况 - 公司非公开发行206,084,394股，发行价10.19元/股，募集资金总额2,099,999,974.86元，净额2,044,204,730.26元，2016年4月28日资金到位[1] - 截至2024年12月31日，募集资金已使用1,553,953,785.42元，未使用余额546,046,189.44元，实际余额655,775,150.75元，差异为利息等净额[2][3] - 2016 - 2024各年度使用募集资金情况公布，2016 - 2020年有使用，2021 - 2024年为0美元[2][3] - 截至2024年12月31日，公司募集资金各银行账户初始存放金额2,074,349,974.86元，截止日余额5,775,150.75元[9] - 募集资金总额为210,000.00万元[28] - 变更用途的募集资金总额为144,050.42万元（21,855.12万美元），比例为68.60%[28] - 已累计投入募集资金总额为155,395.38万元[28] - 期末募集资金余额为655,775,150.75元，其中专户余额5,775,150.75元，临时补充流动资金650,000,000.00元[29] - 变更后的项目拟投入募集资金总额为144,050.42万元（21,855.12万美元），投资进度为100%[32] - 合计项目截至期末计划累计投资金额为210,000.00万元，投资进度为74.00%[29] 资金使用制度 - 公司制定《公司募集资金使用管理办法》等制度，对募集资金专户存储、严格审批，独立董事可检查，授权财通证券查询[4] - 公司与财通证券及多家银行于2016 - 2017年签订《募集资金专户存储三方监管协议》[6][7] 资金使用项目 - 公司发行股份购买资产项目支付中介机构费用60,157,720.88元，置换前期垫付34,350,000.00元[11] - 2018年3月9日，公司使用65,000.00万元募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[12] - 2018年7月9日公司使用2.525亿元募集资金暂时补充子公司流动资金，2019年7月4日已归还[13] - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金临时补充流动资金余额为6.5亿元，暂时无法全部归还[13][21] 资金管理操作 - 2017年9月29日起1年内，公司对不超过11亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2018年8月1日实施完毕[14] - 2017年11月28日起1年内，公司对新增4亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2018年3月27日实施完毕[15][16] 项目变更情况 - 2017年公司变更募集配套资金投资项目实施主体[17] - 公司将原募投项目资金变更用于“补充Howard和Borden油田资产的运营及开发项目资金”，合计变更金额涉及多笔[19] - 2017 - 2020年公司多次审议通过变更部分募集资金用途议案并披露公告[32][33] 项目进度与差异 - 标的资产油田开发项目截至期末投入进度为0%，补充运营资金项目投入进度为17.59%，补充开发及运营资金项目投入进度为100%，支付中介机构费用项目投入进度为100%[28] - 实际累计投入金额与截至期末计划累计投资金额存在差异系利息收入增加及汇率差异，变更后的募集资金及利息已全部投入完毕[33] 相关机构意见 - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[23] - 财通证券认为公司未按期归还募集资金不符合规定，将持续关注进展[24]