募集资金情况 - 2022年6月公司向特定对象发行42,594,826股，每股35.29元，应募集150,317.14万元，扣除费用后实际募集149,406.89万元[6] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金39,677.38万元，利息收入1,749.73万元，理财收益6,923.82万元，余额118,403.07万元[7] 项目投资情况 - 接触镜和配套产品产业化项目投资总额41,760.00万元，累计投入28,904.70万元[8] - 社区化眼视光服务终端建设项目投资总额177,868.00万元，累计投入10,772.68万元[8] - 拟变更社区化眼视光服务终端建设项目部分募集资金，将23,373.00万元用于收购尚悦启程75%股权[10] 尚悦启程情况 - 尚悦启程屈光等医疗业务占比约40%，角膜塑形镜相关业务占比约14%[18] - 2024年12月31日尚悦启程资产总额10704.87万元，负债总额4962.68万元，净资产5742.20万元[29] - 2025年1月31日尚悦启程资产总额11073.59万元，负债总额4922.25万元，净资产6151.34万元[29] - 2024年度尚悦启程营业收入11491.70万元，营业利润3300.03万元，净利润3058.60万元[29] - 2025年1月尚悦启程营业收入1245.26万元，营业利润469.04万元，净利润409.15万元[29] - 尚悦启程股东全部权益价值评估值为45444.61万元，较账面净资产5214.61万元增值40230.00万元，增值率771.49%[33] - 星程总院2025年1月营业收入为576.87万元[38] - 和谐门诊2025年1月营业收入为65.12万元[38] - 星程眼科医疗手术业务约占总收入的40%-50%[39] - 2024 - 2025年1月综合毛利率分别为68.30%及72.80%，呈上涨趋势[42] - 2025 - 2030年营业成本合计分别为13813.53万元、15580.24万元、17451.20万元、19317.54万元、21031.77万元、22666.46万元[42] - 2025 - 2030年预测综合毛利率分别为65.6%、62.9%、60.5%、58.3%、56.3%、54.6%[44] - 尚悦启程2025 - 2029年度承诺扣非净利润依次不低于3900万元、4680万元、5382万元、5920万元、5920万元[48] - 尚悦启程2030 - 2034年度承诺扣非净利润之和不低于29600万元[49] 收购情况 - 公司拟33390万元收购尚悦启程75%股权，其中募集资金23373万元，自有资金10017万元[21] - 收购完成后公司与全资子公司合计持有尚悦启程80%股权[21] - 投资款分六次支付，分别为协议签订生效且先决条件满足后5个工作日内支付20%；工商变更登记及银行账户共管后10个工作日内支付30%；2025 - 2028年度考核结果审定且补偿义务履行完毕后分别支付20%、10%、10%、10%[51] - 丙方以投资后所持标的公司20%股权（对应注册资本600万元）向甲方质押，质押期限5年，30个工作日内办理完成质押手续[54][55] 其他情况 - 公司全国服务网点累计超500家[63] - 截至2024年12月31日，公司资产负债率为14.71%，货币资金余额7.58亿元[64] - 本次变更部分募集资金用途符合公司“全视光产品 + 全年龄段视光服务”双轮驱动发展战略[73] - 本次对尚悦启程的股权收购项目具备较高战略价值和可行性[76]