业绩情况 - 2024年公司营业收入同比微降1.46%，净利润同比增长19.19%；2025年一季度营业收入同比增长88.81%，净利润同比增长146.44%[48][49][94][100] - 2024年营业支出同比下降8.51%，2025年一季度同比增长39.10%[96][100] - 2024年营业利润率29.10%，自有资产收益率1.50%，净资产收益率4.96%[99] 财务数据 - 2022 - 2025年1 - 3月公司资产总额分别为1589.81亿元、1707.29亿元、1717.72亿元、1590.45亿元[19] - 2022 - 2024年公司营业收入分别为63.72亿元、68.96亿元、67.95亿元，2025年1 - 3月为25.14亿元[19] - 2022 - 2024年公司利润总额分别为16.36亿元、16.15亿元、19.54亿元，2025年1 - 3月为12.16亿元[19] - 2022 - 2024年公司自有资产负债率分别为73.79%、73.04%、65.94%[19] - 2022 - 2024年公司营业利润率分别为25.45%、23.63%、29.10%，2025年1 - 3月为48.39%[19] - 2022 - 2024年公司短期债务占全部债务比例分别为45.84%、52.92%、50.47%，2025年1 - 3月为45.83%[19] - 2022 - 2024年公司净资本/净资产比例分别为72.94%、67.60%、70.45%，2025年1 - 3月为67.44%[19] - 2022 - 2024年公司风险覆盖率分别为235.45%、252.41%、367.15%，2025年1 - 3月为492.81%[19] - 2022 - 2024年公司流动性覆盖率分别为169.05%、164.77%、171.00%，2025年1 - 3月为185.20%[19] - 2022 - 2024年公司净稳定资金率分别为179.03%、159.25%、179.30%，2025年1 - 3月为187.66%[19] - 2024年末所有者权益393.08亿元，2025年3月末为402.80亿元[91] - 2024年末净资本257.40亿元，2025年3月末为251.86亿元；2024年末净资产365.35亿元，2025年3月末为373.47亿元[93] - 2024年末全部债务（剔除次级债）为664.95亿元，2025年3月末为531.35亿元[109] - 2024年末所有者权益/全部债务（剔除次级债）为0.59倍，2025年3月末为0.76倍[109] - 2024年末全部债务为683.95亿元，2025年3月末为550.35亿元[111] - 2024年末全部债务（计入永续次级债券）为728.95亿元，2025年3月末为610.35亿元[114] - 2024年末所有者权益*/全部债务*（计入永续次级债券）为0.48倍，2025年3月末为0.56倍[114] 业务情况 - 2024年经纪及证券金融业务收入占比77.69%，仍为主要收入来源，其余业务占比均不足10%[49][50] - 2024年经纪及证券金融业务收入同比减少5.10%，证券自营业务收入同比增加4.13亿元，投资银行业务收入同比减少44.29%，资产管理业务收入同比增长86.63%，另类投资及私募股权投资管理业务收入同比下降17.68%，海外业务收入同比增长8.90%[49] - 2024年公司证券经纪业务收入（母公司口径）同比增长3.44%，代理买卖证券款同比增长16.73%，交易单元席位租赁收入和代销金融产品收入同比分别下降19.15%和20.74%[53] - 2024年末公司融资融券余额较上年末增长15.66%，融资融券利息收入同比下降9.98%；股票质押业务回购余额较上年末下降59.27%[54][57] - 2024年末公司融资融券业务客户平均维持担保比例为249.31%，较上年末提升1.39个百分点；信用业务杠杆率93.41%，较上年末基本持平[55][56] - 截至2025年3月末，融资融券业务风险合约剩余本息0.50亿元，已全额计提减值；股票质押业务风险合约剩余本息2.83亿元，减值计提比例90.11%[56] - 2024年公司证券自营业务实现收入3.49亿元，扭亏为盈，母公司口径自营业务期末投资规模较上年末下降19.49%[59] - 2024年末公司债券投资规模较上年末下降25.11%，占比下降5.01个百分点；公募基金投资规模较上年末增长25.17%，占比上涨4.31个百分点[60] - 截至2025年3月末，公司存量违约债券投资本金1.60亿元，3月末债权资产公允价值为0[61] - 2024年末，公司债券投资金额447.07亿元，占比66.94%；公募基金80.76亿元，占比12.09%；股票及股权11.37亿元，占比1.70%等[62] - 2024年，长江保荐完成股权融资项目6个，排名行业第15位，名次提升3位；股权融资项目承销金额19.68亿元，排名行业第22位，名次下降5位[65] - 2024年，公司债券主承销数量126个，承销金额337.00亿元，同比增长13.39%，排名行业第39位，较上年提升2位[66][67] - 2024年，长江保荐完成新三板挂牌项目13单，市场排名并列第6位；定向发行金额4.50亿元，市场排名第6位[66] - 2024年，公司资产管理业务收入2.84亿元，同比增长86.63%；截至年末，资产管理规模505.83亿元，较上年末下降7.18%[69][70] - 2024年，长江期货实现营业收入4.72亿元，同比下降48.30%；净利润0.41万元，同比下降48.75%；日均客户权益59.50亿元，同比下降14.08%[74] - 2024年，公司另类投资及私募股权业务营业收入3.87亿元，同比下降17.66%[74] - 2024年，长江创新当期实现营业收入4.44亿元，同比增长32.14%；净利润3.05亿元，同比增长30.90%[75] - 2024年，公司海外业务实现收入0.28亿元，同比增长12.00%[76] 公司结构 - 截至2025年3月末，公司注册资本和实收资本均为55.30亿元，无控股股东和实际控制人[43] - 截至2025年3月末，第一大股东新理益集团及其一致行动人合计持股比例为19.27%，湖北能源及其一致行动人合计持股比例为15.60%[30] - 截至2025年3月末，前十大股东合计持股比例为51.59%，湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司质押比例为50.00%[32] - 截至2024年末，公司共设立298家分支机构，包括245家证券营业部、32家证券分公司、16家期货营业部和5家期货分公司[33] - 2024 - 2025年5月末，公司管理层人员董事长及1名监事变动，无重大不利影响[44] - 2024 - 2025年5月末，公司收到监管措施3次，已整改完善内控[45] 股权变动 - 长江产业集团拟8.20元/股受让湖北能源5.30亿股、三峡资本3.33亿股公司股份[46] - 湖北能源、三峡资本持股占比分别为9.58%、6.02%[46] - 权益变动完成后，长江产业集团直接持股17.41%，及其一致行动人合计支配表决权占28.22%[46] 其他 - 联合资信维持公司主体长期信用等级为AAA，上调“23长江C1”等信用等级为AAA，评级展望稳定[5][114] - 截至报告出具日，存续期普通优先债券18只，合计金额295.00亿元[107] - 截至2025年3月末，银行授信额度合计1902.95亿元，未使用授信额度1630.27亿元[102] - 2024年承销绿色等债券8只，发行规模合计70亿元，承销金额约22亿元[104] - 2024年男员工人均培训34.19小时，女员工平均培训40.51小时，客户满意度为98.16%[104] - 2024年公益投入金额378.37万元、服务人数229人、服务时长11464小时、惠及人数12433人[104]