可转债发行 - 公司于2021年8月12日公开发行1160万张可转换公司债券，面值总额为11.60亿元[5] 可转债赎回 - 川恒转债赎回价格为101.397元/张，当期年利率为1.5%[3] - 停止交易日为2025年7月15日，赎回登记日为2025年7月17日，赎回日为2025年7月18日[3] - 自2025年5月16日至2025年6月23日触发有条件赎回条款[5] - 赎回对象为截至2025年7月17日收市后登记在册的所有持有人[18] - 发行人赎回资金到账日为2025年7月23日，投资者赎回款到账日为2025年7月25日[19] 转股价格 - 川恒转债当期转股价格为17.41元/股[4] - 初始转股价为21.02元/股，经多次调整至17.41元/股[8][12] - 因《2022年限制性股票激励计划》首次授予完成，转股价由21.02元/股调为20.90元/股[8] - 因实施2024年度权益分派，转股价格由18.61元/股调为17.41元/股[12] 转股期限与规则 - 转股期限为2022年2月18日至2027年8月11日[7] - 可转债转股最小申报单位1张，转换成股票的最小单位为1股[21] - 转股数不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后的5个交易日内以现金兑付[22] 利息与税收 - “川恒转债”第四年票面利率为1.5%，2024年8月12日至2025年7月18日利息为1.397元/张（含税）[16] - 个人投资者和证券投资基金债券持有人利息所得税按20%税率代扣代缴，赎回实际所得为101.118元/张[17] - 合格境外投资者（QFII和RQFII）暂免征企业所得税和增值税，赎回实际所得为101.397元/张[17]