业绩数据 - 2025年3月总资产41.04亿元，2024年为42.80亿元[9] - 2025年3月归母所有者权益16.97亿元，2024年为16.62亿元[9] - 2025年3月总债务18.45亿元，2024年为18.77亿元[9] - 2025年1 - 3月营业收入6.50亿元，2024年为30.90亿元[9] - 2025年1 - 3月净利润0.13亿元，2024年为0.35亿元[9] - 2024年总债务/总资本为52.51%，2025年3月为51.59%[9] - 2024年销售毛利率为13.05%，2025年3月为12.45%[9] - 2024年资产负债率为60.34%，2025年3月为57.83%[9] - 2025年一季度公司实现营业收入6.50亿元，与上年同期规模基本持平[30] - 2024年公司营业收入30.90亿元，较上年小幅增长，但利润总额等指标下降[55] 产品销售 - 2025年1 - 3月电力电缆收入5.57亿元，占比85.65%，毛利率12.45%[31] - 2025年1 - 3月电气装备用电线电缆收入0.63亿元，占比9.72%，毛利率11.54%[31] - 2025年1 - 3月裸导线等业务收入0.30亿元，占比4.63%，毛利率14.29%[31] - 2025年1 - 3月铜芯产品产销率106.91%，铝芯产品产销率88.61%[43] - 2025年1 - 3月电力电缆等产品销售金额、销量、均价情况[44] 研发与项目 - 2024年研发费用1.05亿元，研发重点包括提高电缆安全性能等[34] - 截至2024年末，在建、拟建项目预计总投资13.32亿元，累计已投资2.44亿元，2024年投资节奏放缓[38] - “中辰转债”募投项目已募集资金4.11亿元，暂未实施[38] 市场与客户 - 2024年中国电线电缆市场规模达1.35万亿元[23] - 2025年国家电网全年电网投资有望超6500亿元，同比增长约8%；南方电网投资额将达1750亿元[24] - 2024年前五大客户销售额占比为22.54%，需注意对国家电网依赖风险[40] - 2024年公司在华东地区销售收入占比最高，华中地区订单规模显著增长[40] 财务状况 - 截至2025年6月10日，中辰转债募集资金专项账户余额26,615.39万元[18] - 2025年3月末公司总股本增加至46,965.98万股，控股股东持股比例为47.64%[19] - 截至2025年6月13日收盘，中辰股份股价7.17元/股，“中辰转债”债券价格为125.89元，转股溢价率为13.43%[20] - 公司对客户主要采取赊销政策，截至2025年3月末，应收账款账面价值为15.48亿元，呈持续增长趋势[42] - 2024年末公司衍生金融资产账面价值为0.59亿元[45] - 2024年公司向前五大供应商采购金额占比为51.98%，其中向第一大供应商采购占比达24.25%[47] - 2025年1 - 3月铜采购金额44929.92万元，占比78.73%；铝采购金额5376.88万元，占比9.42%等[48] - 2024年末应收账款累计计提坏账准备1.59亿元，当期确认应收账款坏账损失0.32亿元[52] - 截至2024年末，公司1.53亿元的货币资金因保证金等原因而使用受限[53] - 2024年新增0.22亿元中辰电缆（江西）有限公司厂房土地，但资产权证受项目未交付影响未办理[53] - 截至2024年末，公司受限资产账面价值合计4.16亿元，包括固定资产1.72亿元等[53] - 2025年1 - 3月公司资产总计41.04亿元，流动资产占比81.48%，非流动资产占比18.52%[54] - 2025年1 - 3月公司负债合计23.73亿元，流动负债占比73.12%，非流动负债占比26.88%[59] - 2024年公司总债务规模小幅下降，短期债务占比73.86%，长期债务占比26.14%[59][61] - 2024年公司经营活动现金净流入，2025年一季度净流出；2024年投资活动现金流持续净流出[61] - 2025年3月末公司未使用银行授信额度3.57亿元[62] - 2023 - 2024年公司EBITDA利润率分别为7.51%、6.27%，总资产回报率分别为4.14%、2.85%[57] - 2025年3月货币资金为5.96亿元，较2024年的7.79亿元有所下降[66] - 2025年3月经营活动产生的现金流量净额为 - 1.62亿元，2024年为0.89亿元[66] 信用评级 - 主体信用等级由AA下调至AA - ，评级展望稳定，中辰转债评级为AA - [7] 子公司情况 - 2024年公司新设子公司鹰潭中辰，主要从事算力业务[49] 持股情况 - 山东聚辰电缆有限公司注册资本20800万元，公司持股比例55%[71] - 江苏拓源电力科技有限公司注册资本10000万元，公司持股比例100%[71]