债券发行 - 公司于2021年7月27日获批发行面值总额149,868,000元可转换公司债券，期限6年[10] - 2022年4月14日为发行日，期限自2022年4月14日至2028年4月13日[13][15] - 发行可转换公司债券募集资金总额为14,586.80万元[16] - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%[18] - 可转债初始转股价格为8.76元/股，当前转股价格为8.07元/股[26][46] 业绩情况 - 2024年公司营业收入90,512.55万元，同比增长10.69%[55][60] - 2024年归属于上市公司股东的净利润16,001.58万元，同比增长59.77%[55][60] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产119,536.07万元，同比增长11.58%[60] - 2024年末总资产195,301.14万元，同比增长2.33%[60] 业务营收 - 烟标业务2024年营业收入59,319.56万元，同比增长5.75%[55] - 酒标业务2024年营业收入9,277.17万元，同比下降24.81%[55] - 境外管制药品相关业务2024年营业收入14,234.88万元，同比增长75.57%[55] 募集资金 - 2022年公司公开发行可转换公司债券募集资金总额145,868,000元，净额141,104,050.19元[63] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额7,053,977元[64] - 募集资金总额为1.45868亿元，本年度投入328.93万元，累计投入1.344417亿元[71] 项目投入 - 永吉盛珑酒盒生产基地建设项目承诺投资1.251041亿元，截至期末累计投入1.18661亿元，投入进度94.85%，2024年实际净利润 - 331.44万元[71][72] - 偿还澳洲并购项目贷款承诺投资1600万元，截至期末累计投入1578.07万元，投入进度98.63%[71] 财务指标 - 2024年末资产负债率为31.62%，较2023年末的37.05%减少14.56%[80] - 2024年末流动比率为2.38，较2023年末的2.20上升8.18%[80] - 2024年末速动比率为1.83，较2023年末的1.68上升8.93%[80] 债券付息与评级 - 2025年4月14日完成支付本次债券第三年利息，票面利率1.00%，每张面值100元可转债兑息1元[87] - 2025年5月26日公司主体和“永吉转债”信用等级评级结果为“AA -”，评级展望“稳定”[89] 转股情况 - 截至2024年末，累计835.8万元“永吉转债”转股，累计转股数量985,542股，占可转债转股前公司已发行股份总额0.2352%[92] - 截至2024年末，尚未转股的“永吉转债”金额为1.3751亿元，占可转债发行总量94.27%[93]