可转债发行 - 公司于2021年8月12日公开发行1160万张可转换公司债券，面值总额为11.60亿元[5] 可转债交易 - 川恒转债于2021年9月23日起在深交所挂牌交易[6] 转股期限 - 川恒转债转股期限为2022年2月18日至2027年8月11日[7] 转股价格 - 川恒转债初始转股价为21.02元/股，经多次调整后当期转股价格为17.41元/股[8][12] 赎回相关 - 赎回价格为101.397元/张，当期年利率为1.5%[3] - 赎回条件满足日为2025年6月23日，停止交易日为2025年7月15日[3] - 赎回登记日为2025年7月17日，赎回日为2025年7月18日[3] - 停止转股日为2025年7月18日，发行人赎回资金到账日为2025年7月23日[3] - 投资者赎回款到账日为2025年7月25日[3] - 自2025年5月16日至2025年6月23日，公司股票触发有条件赎回条款[5][13] - “川恒转债”当期利率为1.5%，计息天数340天，利息为1.397元/张（含税）[16] - 个人投资者和证券投资基金债券持有人赎回实际所得为101.118元/张，利息所得税按20%税率代扣代缴[17] - 合格境外投资者及其他债券持有者赎回实际所得为101.397元/张[17] - 赎回对象为截至2025年7月17日收市后登记在册的所有“川恒转债”持有人[18] 其他 - 公司实际控制人等在赎回条件满足前6个月内均不存在交易“川恒转债”的情况[20] - 可转债转股最小申报单位1张，转换成股票最小单位1股，转股数不足1股的余额5个交易日内现金兑付[21][22] - 当日买进的可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[22]