发行相关 - 假设2025年6月末完成发行,发行股票数量为58,197,099股,发行后总股本为254,242,922股[3] - 假设募集资金总额不超过85,000.00万元[3] - 2024年末总股本为19,604.31万股,2025年发行前为19,604.58万股,发行后为25,424.29万股[5] 业绩数据 - 2024年归属于母公司所有者的净利润及扣非后净利润分别为4,259.97万元和2,992.54万元[3] - 假设2025年净利润较2024年分别下降10%、持平、增长10%[3] - 假设2025年净利润下降10%,发行后基本每股收益为0.17元/股,稀释每股收益为0.18元/股[5] - 假设2025年净利润持平,发行后基本每股收益为0.19元/股,稀释每股收益为0.20元/股[5] - 假设2025年净利润增长10%,发行后基本每股收益为0.21元/股,稀释每股收益为0.22元/股[5] 风险与影响 - 发行后总股本和净资产增加,每股收益和加权平均净资产收益率等指标将下降,股东即期回报有被摊薄风险[7] 业务情况 - 公司运营“废催化剂处理处置+废催化剂资源化生产再利用+资源化催化剂销售”业务模式[10] - 2023年高硫石油焦制氢灰渣资源化处理处置服务项目产生7.39亿元营业收入[17] - 公司现有催化剂产能4万吨/年[16] 技术与专利 - 截至2024年末公司拥有94项授权专利,其中发明专利54项,实用新型专利40项[15] - 公司核心技术包括固体废催化剂资源化技术等多项技术[15] 募集资金用途 - 本次发行募集资金拟用于石油焦制氢灰渣综合利用项目(二阶段)等项目及补充流动资金[11] 项目准备与管理 - 公司为募投项目实施储备了人员、技术和市场等方面条件[18] - 公司拟加强募集资金管理确保使用合法合规[19] - 公司将加快募投项目实施进度提高资金使用效率[21] 公司治理 - 公司将完善治理架构强化内部控制管理[22] - 公司制定《未来三年(2024 - 2026年)股东分红回报规划》[23] 承诺事项 - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理,不侵占公司利益[25] - 公司董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件输送利益,不损害公司利益[26] - 公司董事、高级管理人员承诺约束职务消费行为[26] - 公司董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[26] - 公司董事、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[26] - 公司董事、高级管理人员承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[26] - 若证券监管机构有新规定,相关主体承诺按最新规定出具补充承诺[25][27] - 违反承诺给公司或投资者造成损失,相关主体同意承担法律责任[25][27] 会议审议 - 本次发行摊薄即期回报相关事项经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过[28]
惠城环保(300779) - 关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺(修订稿)的公告