债券信息 - 公司获准发行不超32,900.00万元可转换公司债券[10] - 截至2024年12月31日，债券剩余3,288,922张，剩余可转债金额为328,892,200元[10] - 债券期限6年，每年付息一次，到期归还本金和支付最后一年利息[11] - 债券利率第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.10%、第四年为1.80%、第五年为2.50%、第六年为3.00%[19] - 发行人主体信用等级和本次债券信用等级均为A+级[20] - 本期债券于2023年4月25日在深交所上市交易[22] - 可转债初始转股价格为19.43元/股[24] 业绩数据 - 2024年上半年公司实现营业收入38,823.61万元，较上年同期下降15.16%[49] - 2024年度公司营业利润、净利润及归属于母公司股东的净利润分别为4,096.70万元、4,481.34万元和4,481.34万元，较上年增加18,508.43万元、19,958.43万元和19,958.43万元[51] - 2024年公司实现营业收入97,064.72万元，较上年增长16.83%，营业成本81,092.08万元，较上年下降1.86%[57][60][71] - 2024年公司毛利率为16.46%，较上年上升15.92个百分点，净利润为4,481.34万元，较上年同期增长128.95%[57][71] - 2024年度鸡产品销售数量22,992.10万羽，主营鸡产品收入77,243.60万元，占营业收入比重79.58%，平均销售价格约3.36元/羽，涨幅19.72%[57] - 2024年末总资产168,667.75万元，较上年增加6,982.99万元，增幅4.32%，总负债90,451.36万元，较上年增加2,494.63万元，增幅2.84%[65][71] - 2024年经营活动产生的现金流量净额30,602.30万元，较上年增加400.62%，投资活动产生的现金流量净额 - 12,507.39万元，较上年减少61.57%，筹资活动产生的现金流量净额 - 7,735.59万元，较上年减少125.00%[70][72][73] 募集资金使用 - 募集资金总额32,900.00万元，净额用于主营业务相关投资项目[22] - 红寺堡智慧农业产业示范园父母代种业基地项目（一、二、三期）拟使用募集资金20,000.00万元[25] - 南方种业中心一期项目拟使用募集资金5,000.00万元，补充流动资金拟使用7,900.00万元[25] - 截至2024年12月31日，发行人募集资金已按规定用途使用完毕，募集资金专项账户注销[47] 财务指标 - 2023年末、2024年末资产负债率分别为54.40%和53.63%，2024年末同比降低0.77个百分点[90] - 2023年末、2024年末流动比率分别为0.74和0.92，2024年末同比增长0.18 [91] - 2023年末、2024年末速动比率分别为0.46和0.63，2024年末同比增长0.17 [91] - 2023年、2024年EBITDA利息保障倍数分别为0.16和6.98，2024年同比增长6.82 [91] 其他事项 - 2024年公司成功引种60,240只祖代蛋种鸡[56] - 2025年4月7日，公司支付2024年4月6日至2025年4月5日期间的利息费用，债券票面利率为0.50%，每10张“晓鸣转债”利息为5元（含税）[86] - 2024年未决诉讼涉及阳泉天龙、阳泉龙飞起诉公司买卖合同纠纷案，销售商品代雏鸡分别为19.5万只和2.1万只，价款合计66.40万元和6.96万元[103] - 2024年公司不存在重大行政处罚，但因未及时披露等情况被采取监管措施[108] - 2025年1月10日公司增加经营范围并修订《公司章程》[120] - 晓鸣股份及其董事会秘书杜建峰于2024年12月30日被宁夏证监局采取出具警示函的行政监管措施[126] - 晓鸣股份于2024年12月31日收到深圳证券交易所创业板公司管理部出具的监管函[126]