股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年7月10日14点，网络投票时间为9:15 - 15:00[10] - 现场会议地点在山东省济南市经十东路33399号10层公司会议室[10] - 本次股东大会审议10项议案，第1 - 9项属特别决议事项，第10项用累积投票制对独立董事投票表决[5][8] 发行股票方案 - 调整2023年度向特定对象发行股票方案，调整后发行价格为5.29元/股，发行数量不超过94,517,958股，发行对象为水发集团[14][17][20] - 发行募集资金总额不超过50,000.00万元，扣除发行费用后用于偿还有息负债[36] - 发行相关事项已取得水发集团批准，尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册[33] 公司财务数据 - 截至2024年12月31日，合并报表资产总额为421,951.57万元，负债总额237,819.84万元，流动负债173,498.15万元[46] - 2022 - 2024年度利息费用支出分别为10,068.26万元、9,047.47万元和8,680.20万元[46] - 2022 - 2024年末，合并口径资产负债率分别为57.70%、57.25%和56.36%，高于同行业平均水平[77] 股权托管 - 水发众兴燃气、深圳市鑫金珠投资、水发燃气集团分别将部分股权托管给公司[63] 利润分配 - 2022 - 2024年度现金分红分别为1377.21万元、2708.52万元、3121.68万元[103][104] - 2022 - 2024年度现金分红占归属于母公司股东净利润的比率分别为25.74%、33.63%、30.41%[104] - 最近三年累计现金分配合计7207.41万元，累计现金分配利润占年均可分配利润的比例为91.35%[104] 风险提示 - 公司收购产生大额商誉，若被收购公司未来经营不佳，存在持续商誉减值风险[93] - 本次发行完成后，若业务规模和净利润未相应增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将下降[94] 鄂尔多斯水发情况 - 2022 - 2024年度鄂尔多斯水发扣除非经常性损益后累计净利润实现数8,616.42万元，达到承诺值8,244.29万元[197] - 2024年12月31日，鄂尔多斯水发资产总额142,098.03万元，负债总额44,543.54万元，所有者权益97,554.49万元[197] - 2024年度鄂尔多斯水发营业收入82,164.77万元，净利润4,431.56万元，扣除非经常性损益后净利润3,245.40万元[197]