业绩总结 - 2024年公司营业收入为1723163.39万元，较2023年减少1.71%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -29997.48万元，较2023年减少168.72%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为126521.39万元，较2023年增加1097.92%[20] - 2022 - 2024年度发行人营业收入分别为1938604.31万元、1753176.52万元和1723163.39万元[56] - 2022 - 2024年度发行人净利润分别为95690.84万元、43629.02万元和 - 30183.03万元[56] - 2022 - 2024年度发行人经营活动产生的现金流量净额分别为84691.13万元、 - 12678.56万元和126521.39万元[56] 可转债相关 - 万凯转债发行规模为270000.00万元，发行数量为2700万张，票面金额和发行价格均为100元/张[7] - 万凯转债期限为2024年8月16日至2030年8月15日，票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[7] - 万凯转债转股期自2025年2月24日起至2030年8月15日止，初始转股价格为11.45元/股，调整后转股价格为11.30元/股[14] - 公司主体信用评级和可转换公司债券信用评级均为AA，评级展望为稳定[14] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为27亿元，实际募集资金净额为268873.54万元[24] 募集资金使用 - 2024年度使用募集资金219149.56万元，截至2024年12月31日，结余募集资金余额为50423.89万元[25] - 截至2024年12月31日，4个募集资金专户存储余额合计224238899.32元，不含已购买未到期的结构性存款28000万元[30] - 募集资金总额268873.54万元，本年度投入募集资金218946.2万元[32] - 年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目承诺投资232000万元，本年度投入80946.2万元，累计投入进度77.99%[32] - 补充流动资金承诺投资8000万元，本年度投入8000万元[32] - 募集资金投资项目先期投入的金额为87541.97万元[32] - 2024年公司用募集资金置换先期投入及发行费用87541.97万元[35] 其他 - 公司同意使用不超过10亿元闲置募集资金和不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理[38] - 2024年发行人未召开债券持有人会议，不存在应召开未召开的情况[51] - 万凯转债债券期限6年，到期日为2030年8月12日，付息频率为按年付息，到期一次还本[53] - 2024年度报告期内万凯转债无付息安排[55]