财务数据 - 截至2024年12月31日，公司注册资本为12,117.15万元人民币[11] - 2024年末资产总计236,662.37万元，2023年末为211,506.21万元，2022年末为191,104.83万元[23] - 2024年末负债总计144,703.22万元，2023年末为118,751.81万元，2022年末为106,083.75万元[23] - 2024年末所有者权益总计91,959.15万元，2023年末为92,754.39万元，2022年末为85,021.08万元[23] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计77,312.48万元，2023年末为82,278.62万元，2022年末为75,307.49万元[23] - 2024年度营业收入177,433.74万元，2023年度为157,707.60万元，2022年度为120,616.89万元[25] - 2024年度营业成本141,879.14万元，2023年度为121,389.72万元，2022年度为90,764.81万元[25] - 2024年度营业利润为 - 1,951.53万元，2023年度为6,266.30万元，2022年度为7,716.16万元[25] - 2024年度利润总额为 - 1754.57万元，净利润为 - 1898.64万元，归属母公司所有者净利润为 - 2531.55万元[26] - 2024年度经营活动现金流量净额为 - 6935.92万元，投资活动为 - 7958.40万元，筹资活动为9990.51万元[28] - 2024年末现金及现金等价物余额为9024.87万元[28] - 2024年资产负债率（母公司）为47.96%，资产负债率（合并）为61.14%[29] - 2024年研发费用占营业收入比重为6.43%[29] - 2023年度归母净利润较上年下降22.92%，2024年下降148.99%，2025年1 - 3月增长474.77%[31] - 2024年通讯行业收入同比下降51.10%，外销收入同比下降8.95%，毛利率同比下降2.99%[31] - 截至2025年3月31日前次募集资金已投入35665.92万元，资金使用进度为82.13%[36] - 2025年3月末应收账款账面价值为63724.24万元，占流动资产43.42%[40] - 2025年3月末存货账面价值为44869.62万元，占流动资产30.57%[41] - 2022 - 2024年公司毛利率分别为24.75%、23.03%、20.04%，呈下降趋势且2024年降幅加大[42] - 2022 - 2025年3月末公司经营活动现金流量净额分别为4282.85万元、9656.46万元、 - 6935.92万元和 - 3339.49万元，2024年及2025年1 - 3月为负[43] - 截至2025年3月31日公司商誉账面价值为8527.29万元，收购信征零件形成商誉8442.25万元[44] - 截至2025年3月31日公司短期借款余额为21980.93万元，较2024年末增加7155.87万元[45] - 2023 - 2025年1 - 3月公司对乾瑞科技采购额分别为64.27万元、1655.26万元、2.03万元[47] 募投项目 - 募投项目“汽车空气悬架系统及部件生产建设项目”“座椅系统集成及部件生产建设项目”内部收益率（所得税后）分别为20.09%、13.92%[49] - 以2024年度测算，募投项目达产年新增折旧摊销占预计营业收入比例为1.74%，占预计净利润比重为45.71%，达产年后一年分别降至1.22%和28.84%[51] - 募投项目全部实施后将形成年产空气弹簧总成160万支、空气供给单元40万支及座椅集成系统及部件445万件的生产能力[52] 业务进展 - 普莱德（苏州）已取得国内两家车企定点项目，定点B项目产品开发时间节点延期[49] - 普莱德（苏州）收到国内两家车企定点通知，但从试样到量产周期长且有不确定性[55] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过63,202.65万元，用于汽车空气悬架系统及部件生产建设项目（拟投入35,914.00万元）、座椅系统集成及部件生产建设项目（拟投入18,255.65万元）和补充流动资金（拟投入9,033.00万元）[73] - 本次发行股票数量不超过公司向特定对象发行前总股本的30%[69] - 本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名（含35名）特定投资者，均以现金认购[66] - 本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[67] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起六个月内不得转让[71] - 公司预计在募投项目建设期结束前完成座椅系统集成及部件生产建设项目相关客户的供应链体系认证程序[56] - 普莱德（苏州）取得的国内两家车企定点项目中，定点B项目存在整体进度延期风险[58] - 本次向特定对象发行股票若未来业绩不能相应增长，每股收益等指标短期内存在被摊薄风险[59] - 本次向特定对象发行股票已通过深交所审核，尚需取得中国证监会同意注册批复[60] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月[76] 其他财务信息 - 截至2025年3月31日，发行人其他货币资金金额为788.29万元，不属于财务性投资[104][106] - 截至2025年3月31日，发行人交易性金融资产金额为2,273.70万元[104][107] - 截至2025年3月31日，发行人财务报表中可能涉及财务性投资相关科目均无财务性投资金额[104][105] - 截至2025年3月31日，交易性金融资产合计2273.70万元，含中信银行单位大额存单1588.77万元、利率3.20%，农银理财产品500.00万元，业绩承诺补偿款152.73万元，远期结售汇及外汇掉期32.20万元[108] - 截至2025年3月31日，其他应收款账面价值441.67万元，含押金、保证金397.92万元，代扣代缴社保、公积金187.83万元，备用金18.75万元，垫付款项10.43万元，坏账准备173.27万元[111] - 截至2025年3月31日，其他流动资产金额3885.23万元，含待抵扣进项税3753.72万元，待摊费用131.07万元，预缴企业所得税0.44万元[112][113][114] - 截至2025年3月31日，长期股权投资金额75.29万元，系持有乾瑞科技40.00%股权[115] - 截至2025年3月31日，其他权益工具投资账面金额3071.04万元，系购买普拉尼德19.99%股权支付的交易对价[116] - 截至2025年3月31日，投资性房地产金额2647.98万元，为对外出租的闲置房屋及建筑物[117] - 截至2025年3月31日，其他非流动资产金额558.64万元，为预付工程设备款[118][119] 保荐相关 - 保荐机构在本次发行股票上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[121] - 保荐机构认为瑞玛精密本次发行上市符合相关要求，申请文件无虚假等问题[124] - 保荐机构同意推荐瑞玛精密本次发行的证券在深交所主板上市并承担责任[124]