对外投资管理制度 - 2025年6月24日经第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需股东会审议[2] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况，需董事会审议后提交股东会批准[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况，由董事会批准[9] - 未达董事会批准标准的对外投资事项，由总经理批准[9] 投资分类与职责 - 对外投资分为长期和短期投资两大类[10] - 董事会统筹、协调和组织对外投资项目分析研究，建项目库并提投资建议[12] - 总经理为对外投资实施主要责任人，负责实施新项目所需人、财、物计划等[12] - 财务部负责对外投资财务管理，包括效益评估、筹措资金等[12] - 内部审计部门负责对外投资项目事前效益审计和定期审计[12] 投资实施与管理 - 短期投资计划按规定审批权限履行审批程序后实施[14] - 被投资单位对外投资或对外担保一年内累计超净资产10%，派出董事需提前五天向董事长报告并按意见表决[24] - 子公司签订合同金额占最近一期总资产额10%以上，需本公司财务部会同相关部门审核[27] - 公司对外投资应获授权批准文件，附对外投资预算方案等资料，批准后不得随意增资[18] - 长期投资项目应签合同或协议，经法律顾问审核和相关决策机构批准授权后签署[19] - 经营管理层应及时向董事会汇报投资进展，条件重大变化时提建议并重新报批[19] - 对外投资组建合作、合资公司，应派出一定比例董事及经营管理人员[23] - 财务部门应对对外投资完整记录和核算，按项目设明细账[26] - 公司定期或不定期对子公司及参股公司实施审计监督[27] 其他事项 - 制度自公司股东会审议通过之日起生效[31] - 制度解释权属公司董事会[31] - 重大经营性或非经营性亏损需关注[33] - 遭受重大损失需关注[33] - 重大行政处罚需关注[33] - 对子公司生产经营有重大影响的其他事项需关注[33] - 北京证券交易所等有权部门规定的其他事项需关注[33]