财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额421951.57万元，负债总额237819.84万元，流动负债173498.15万元[6] - 2022 - 2024年度利息费用支出分别为10068.26万元、9047.47万元和8680.20万元[6] - 2022 - 2024年末合并口径资产负债率分别为57.70%、57.25%和56.36%，高于同行业平均[9][10] - 同行业可比上市公司2024.12.31平均资产负债率为37.98%[10] 发行方案 - 拟向特定对象发行股票，募集资金不超50000万元用于偿还有息负债[4][9] - 发行对象为水发集团，以现金认购[7][11][13] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[9] - 发行价格为5.29元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[14] - 发行数量不超过94,517,958股，未超过发行前公司总股本的30%[22] 进展情况 - 发行相关事项已取得水发集团有限公司批准[25] - 尚需公司股东大会审议通过、上交所审核通过并经证监会同意注册[26] - 前次募集资金为2022年12月发行股份购买资产并募集配套资金[22] 其他说明 - 最近一期末不存在金额超公司合并报表归属于母公司净资产30%的财务性投资[21] - 控股股东、实际控制人最近三年不存在重大违法行为[22] - 对发行股票即期回报摊薄影响分析并提出填补措施[28] - 发行具备必要性与可行性，符合公司及全体股东利益[30]