债券信息 - 华海转债发行总额184,260.00万元，2024年末债券余额184,242.20万元[8] - 华海转债债券利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[8] - 华海转债起息日为2020年11月2日，本金兑付日为2026年11月2日[8] - 华海转债初始转股价格为34.66元/股，2025年6月17日起生效的转股价格为33.31元/股[75][77][78] 业绩数据 - 2024年公司营业收入954,742.54万元，同比增长14.91%[22] - 2024年原料药及中间体销售364,640.68万元，同比增长15.39%[26] - 2024年成品药销售575,858.32万元，同比增长16.77%[26] - 2024年技术服务收入6,288.49万元，同比下降48.52%[26] - 2024年营业利润147,078.86万元，同比增长30.79%[28] - 2024年净利润110,746.31万元，同比增长35.51%[28] 资金募集与使用 - 发行募集资金扣除费用后，69,260.00万元用于年产20吨培哚普利等项目，60,000.00万元用于生物园区项目，55,000.00万元用于补充流动资金[8] - 2024年将节余募集资金11,131.27万元用于新项目和补充流动资金[34] - 截至2024年12月31日，募集资金在工行临海支行存放余额为33,602,463.77元[36] 财务状况 - 2024年末短期借款211,000.45万元，较上年末增加33.33%[24][26] - 截至2024年12月31日，公司负债总额112.41亿元，资产负债率55.48%[59] - 截至2024年12月31日，受限资产合计7.0941194305亿元[60] - 截至2024年12月31日，公司对外担保余额12386万元，占净资产比例1.39%[64] 其他事项 - 2020 - 2024年公司主体和债券信用等级均为AA，评级展望“稳定”[10][11][12] - 2024年11 - 12月回售条款生效，回售10张，金额1002.70元，公司已足额划款[56] - 截至2024年末，公司及其子公司存在未决诉讼和未决仲裁[63]