财务数据 - 2024年末总资产346,125.65万元，较上年增加1.75%，总负债165,392.42万元，较上年降低2.74%[45] - 2024年末净资产180,733.23万元，较上年增加6.25%，归属母公司股东的净资产183,952.99万元，较上年增加7.94%[45] - 2024年度营业收入150,536.10万元，较上期上升6.15%，营业利润2,535.42万元，较上期下降67.93%[47][48] - 2024年度归母净利润3,749.12万元，较上期下降56.01%[48] - 2024年度经营活动现金流量净额26,051.08万元，较上年度上升634.96%[50] - 2024年度投资活动现金流量净额 -33,913.41万元，较上年度增长57.12%[50] - 2024年度筹资活动现金流量净额5,459.98万元，较上年度减少91.58%[50] - 公司注册资本和实缴资本均为19,240.17万元[40] 可转债信息 - 公司发行700万张可转债，募集资金总额7亿元，净额6.8960883863亿元[7] - 可转债期限自2023年7月13日至2029年7月12日[11] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%[12] - 可转债转股期自2024年1月19日至2029年7月12日[18] - 初始转股价格为20.94元/股[19] - 可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和支付最后一年利息[13] - 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息[16] - 本次可转债主体信用评级为AA -，债项信用评级为AA - [37] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[37] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，累计使用可转债募集资金504,153,821.31元，未使用余额199,913,571.26元[55] - 募集资金总额为689,608,838.63元，本年度投入257,490,215.25元，累计投入504,153,821.31元[58] - 累计变更用途的募集资金总额为0元，比例为0.00%[58] - 年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目承诺投资550,000,000元，截至期末投资进度为66.02%，预计2026年6月达到预定可使用状态[58][69] - 补充流动资金项目承诺投资139,608,838.63元，截至期末投资进度为101.04%[58] 转股价格调整 - 2024年1月22日至2月21日，转股价格向下修正为15.08元/股[70] - 2023年度“金丹转债”转股价格由15.08元/股调整为14.98元/股[71] - 2024年度“金丹转债”转股价格由14.98元/股调整为14.93元/股[72] 其他 - 公司产品已销往全球90多个国家和地区[42] - 公司拥有年产18.3万吨的乳酸及其系列产品生产能力[43] - 2024年7月15日公司支付“金丹转债”第一年利息，票面利率为0.20%（含税）[64] - 2023 - 2025年中诚信国际维持公司主体信用等级及“金丹转债”信用等级均为“AA - ”，评级展望为“稳定”[66] - 募投项目因多种不确定因素存在进度不及预期风险，已分别于2024年7月、2025年6月调整达到预定可使用状态日期[60] - 2025年5月7日至6月13日，触发有条件赎回条款[73]